票据收款匹配规则操作指引

1 简介

1.1 功能介绍

定义应收票据与收款处理的匹配规则，符合设定的规则时，自动按照设定的规则将票据填入收款处理的结算号字段内（关联收款单据）。

1.2 应用场景

收到的应收票据属于业务收款，需要与收款处理关联，通过票据收款匹配规则，自动按照设定的规则将票据与收款处理关联，节省了人工操作的工作量，同时，使得票据类的业务收款更及时完成单据和账务上处理，便于后续其他业务开展。

1.3 系统路径

资金云>票据管理>基础设置>票据收款匹配规则

1.4 关键字段/按钮说明

1.4.1 关键字段说明

字段名称	详细解释
启用日期	规则的启用日期，登记日期晚于等于启用日期的票据，业务日期晚于等于启用日期的收款处理单据参与本规则匹配
匹配后收款单自动确认收款	票据与单据匹配后，已审核状态的单据自动确认收款
匹配关系	1对1是指票据与收款处理1对1匹配；1对多（含1对1）是指1个票据与多个收款处理匹配；多对1（含1对1）是指多个票据与1个收款处理匹配
匹配方案	票据与收款处理匹配方案，系统预制了四项基本匹配逻辑：票据的币种与收款处理的币种相同；票据金额与收款金额相同；票据所属资金组织与收款组织相同；票据的交票人与收款处理的付款人相同；注意：1对多以及多对1场景下，票据金额与收款金额相同的条件失效，系统采用默认的金额条件处理，即1对多是票据金额与多个收款处理金额之和相同；多对1是多个票据与1个收款金额收款金额相同
适用条件	只有符合适用条件的票据是已审核状态，票据状态满足【允许通知认领或收款关联的票据状态