合并报表/财务报表中，设置了折算但是折算币报表没有数据或者数据不对的排查方向

问题描述

点击折算后，折算币报表没有数据或者折算的数据不正确，该如何排查？

首先，需要确定折算后数的计算方式

• 报表的折算后数可以通过多个途径计算得到，分别是：标准折算、特殊折算、折算差、IRpt过程和RAdj过程的业务规则。

• 如果点击折算后，折算币报表数据不对或者没有折算出来折算后数，应该首先确定按照当前的系统设置，最终展示在报表中的折算后数据，是通过那种方式获得的。

• 首选需要明确四种方式获取折算后数据的执行先后顺序，依次是：标准折算→特殊折算→折算差或者业务规则

        折算差和业务规则在标准折算和特殊折算的计算都完成以后执行的，这两者之间的执行顺序可以调整，调整的逻辑为：

     a. 如果折算差设置为不先执行业务规则，无论是否分模板，系统都将按照标准折算和特殊折算的数据直接计算折算差，然后再执行业务规则；

     b. 如果设置了不区分模版、先执行业务规则，在完成标准和特殊折算后，会先执行IRpt和RAdj上所有的规则，然后再计算折算差；

     c.如果设置了区分模板、先执行业务规则，再完成标准和特殊折算后，只先执行分配给这个模版的业务规则再计算折算差；如果没有给这个模版分配业务规则，就不会有先执行的业务规则。以下图为例，会先执行业务规则中，IRpt和RAdj过程分配给利润表的规则，然后计算折算差，再执行IRpt和RAdj剩余的规则；如果没有给利润表分配规则，则不会有先于折算差的规则。

解决方案

确定折算数据的计算方式后，再根据每种折算不生效的思路进行排查

1. 标准折算不生效的排查方向

• 资产负债类、损益类、现金流类科目

（1）这三类科目，当默认币报表为0时，不会触发折算

（2）如果默认币报表不为0，检查用来折算的折算前数和对应的汇率，是否入库且维护正确：

        上图中，第1个红色方框内的标准折算公式，折算前数都是对应变动类型的折算前数；

        上图中，第2个方框内，YTD的折算后数=上期YTD的Rpt上的数+当前CurrentPeriod的ERpt上的数*适用汇率

• 权益类科目

权益类科目，当默认币报表为0时，仍旧会触发折算。因此，如果权益类科目是通过标准折算公式计算折算后数，而计算结果又不正确，往往是标准折算公式中涉及到的相关数据的计算结果就是为0或者就是如此。

权益类科目折算公式的含义如下：

折算公式一：折算后数=上期折算后数+折算前本期变动数*适用汇率

    如果是1期=当期的BBOY的Rpt过程上的数+（当期的EndingBalance的ERpt的数 - 当期的BBOY的ERpt的数）*适用汇率

    如果是2-12期=上期的EndingBalance的Rpt过程上的数+（当期的EndingBalance的ERpt的数 - 上期的EndingBalance的ERpt的数）*适用汇率

    如果是调整期，是哪一期的调整期，按照这一期维度成员属性设置的“上一期”取值。例如，13期是12期的调整，那13期的上期就以12期成员属性设置的“上一期”为准。带入到公式中即=11期的EndingBalance的Rpt过程上的数+（13期的EndingBalance的ERpt的数 - 11期的EndingBalance的ERpt的数）*适用汇率

折算公式二：折算后数=年初折算后数+折算前本年累计变动数*适用汇率

    当期BBOY的Rpt过程上的数+（当期的EndingBalance的ERpt上的数 - 当期BBOY的E