资金头寸表

头寸账户

选择资金头寸预测的期初余额来源账户范围，一般为企业常用的结算账户即可。

进行资金头寸趋势分析时，系统将抓取这些头寸账户在所选择期间内的最早一个期间之前的账户余额作为期初值。

可选择的账户范围为用户有对应业务单元权限申请组织的账户。

期间

含明细期间

期间代表需要预测期末企业资金结余情况的期间范围，代表的是编报对应的期间成员。仅支持一个编报类型下多期间查询，不支持多个不同编报类型的多期间查询。

若对应编报类型含明细期间，则可选择开启含明细期间，查询时将明细期间对应的计划额度也统计出来。

编报主体

选择需要纳入头寸取数分析的编报主体范围，若是需要从资金中心层面预测整个集团未来的头寸变化情况，则建议直接选体系下的责任组织进行查询即可。

也就是说，若选择的是非叶子编报主体，系统将汇总含本身填报的计划数以及直接下属编报主体所报送的收支计划额度作为预测的依据。

计划科目流向

枚举选择含流入、流出、不限，代表所需查询计划科目的收支方向，与“计划科目”筛选条件有联动关系。

计划科目

仅可选择非余额方向的计划科目，可选择内容与“计划科目流向”的选项有关。其中针对汇总项或公式项的计划科目，在汇总统计过程中不会根据所选的计划科目范围进行重新计算，均为直接统计系统中所保存的额度。

由于目前产品仅支持现款资金头寸预测，故建议应刨除票据或内部往来相关款项性质的科目。

另外若不关注所有计划科目的额度分布情况，仅关注期末余额变化，则建议在计划科目筛选时可仅筛选流入及流出方向中最上级的计划科目即可。

报告币别

默认体系下责任组织所选择的本位币，可切换选择体系下的其他币种成员作为报告币。若“区分币别展示”开关关闭时，系统将会把所需查询币种范围内的数据均折算成报告币。

汇率日期

取所需查询的最早那个期间下对应版本的资金计划单据上的汇率日期。

引出

点击可将查询得出的数据以Excel文件格式引出到本地。