报批处理操作指引

报批处理操作指引

1 简介

1.1 功能介绍

（1）针对收支计划采集单记录，支持通过报批处理单实现逐笔核定未收未付的金额、以及批量审批。

（2）支持报批处理单的删除、提交、审核、反审核、撤销等操作。

1.2 应用场景

收支计划底稿记录采集完毕后，若需要在计划填报前，针对当期的计划申报明细进行合理性审批，例如再次核定额度以及修改计划日期等，可通过报批处理功能满足该需求。

1.3 系统路径

【资金云】→【资金计划】→【收支计划池】→【报批处理】

1.4 关键字段/按钮说明

关键按钮说明

字段名称	详细解释
分录-添加明细计划	可支持批量增加已在收支计划池里的明细计划。

2 主要操作

2.1 主要操作

前提条件：

（1）在报批处理列表中的单据来源均为收支计划池。

（2）收支计划池提交报批后可在报批处理中查询以及提交、审核。

特殊说明：

（1）报批处理单和收支计划采集单是通过BOTP实现流转，若采集单做了二开，则报批处理单也需要二开并扩展BOTP规则。

（2）报批处理流程在整个“从业务计划采集→生成计划额度”的业务流程中，为可选流程。即若客户针对计划额度申报的合理性主要在计划编制和汇总编报处理环节，则不建议启用报批处理流程。

（3）由于收支计划明细记录已通过报批流程进行填报前的合理性审批，因此，配置资金计划编制取数的【业务取数规则】时，建议配置上适用条件：采集单单据状态=已报批。

操作步骤：

（1）各业务组织发起收支计划报批

业务经办人员打开【资金云】→【资金计划