资金汇总表操作指引

资金汇总表操作指引

1 资金汇总表简介

1.1功能介绍

查询指定账户的一段时间的收、支及结余信息。数据取值是【资金云】→【资金结算】→【日记账】→【现金日记账】或【资金云】→【资金结算】→【日记账】→【银行日记账】或【财务云】→【出纳】→【查账对账】→【现金日记账】或【财务云】→【出纳】→【查账对账】→【银行日记账】内的记录；

1.2应用场景

资金汇总表支持查询一段时间的资金情况。

1.3系统路径

【资金云】→【资金结算】→【报表查询】→【资金汇总表】

【财务云】→【出纳】→【报表查询】→【资金汇总表】

1.4字段/按钮说明

查询条件字段说明

字段名称	详细解释
使用组织	组织查询条件；备选值是资金组织（银行账户的使用组织/现金账户的资金组织）
查询方式	查询方式条件；值：按日期查询，按期间查询；默认按期间查询
开始期间	查询方式为按期间查询时显示，备选值：在【资金云】→【资金结算】→【初始化】→【出纳初始化】或【财务云】→【出纳】→【初始化】→【出纳初始化】内设置的启用期间及当期期间之间的所有期间；默认当前期间；
结束期间	查询方式为按期间查询时显示，备选值：在【资金云】→【资金结算】→【初始化】→【出纳初始化】或【财务云】→【出纳】→【初始化】→【出纳初始化】内设置的启用期间及当期期间之间的所有期间；默认当前期间；
开始日期	查询方式为按日期查询时显示，默认值：在【资金云】→【资金结算】→【初始化】→【出纳初始化】或【财务云】→【出纳】→【初始化】→【出纳初始化】内的当期期间的开始日期；
结束日期	查询方式为按日期查询时显示，默认值：在【资金云】→【资金结算】→【初始化】→【出纳初始化】或【财务云】→【出纳】→【初始化】→【出纳初始化】内的当期期间的结束日期
资金类别	查询条件；值：全部，现金，银行存款；默认全部；现金代表仅查询现金账户内的资金；银行存款代表仅查询银行账户内的资金
银行账户	查询条件；需要查询的银行账户，备选值：选定组织类型的组织在【资金云】→【账户管理】→【银行账户管理】→【银行账户】或【财务云】→【出纳】→【账户设置】→【银行账户】内维护的全部账户数据
现金账户	日报表查询条件；需要查询的现金账户，组织类型为使用组织时显示；备选值：选定组织类型的组织在【资金云】→【资金结算】→【现金业务】→【现金账户】或【财务云】→【出纳】→【账户设置】→【现金账户】内维护的全部账户数据
银行	查询条件；银行账户的开户银行；值：合作金融机构
账户用途	查询条件；账户的用途，备选值：在【资金云】→【账户管理】→【基础设置】→【账户用途】或【财务云】→【出纳】→【账户设置】→【账户用途】内维护的记录
币别	查询条件；账户的币别，备选值：在【系统服务云】→【基础资料】→【公共数据】→【币别】内维护的启用的记录；
选择维度	汇总表查询条件；按照维度汇总展示；值：组织+账户；组织+银行+账户；组织+账户用途+账户；
统计单位	查询条件；查询结果显示的最小数据单位；值：元，千元，万元，百万元，亿元
汇率表	查询条件；折算成报告币别的汇率，备选值：在【系统服务云】→【基础资料】→【公共数据】→【汇率表】内维护的启用的记录；默认当前用户的业务单据对应的资金组织在【资金云】→【资金结算】→【初始化】→【出纳初始化】或【财务云】→【出纳】→【初始化】→【出纳初始化】内设置的汇率表；
报告币	查询条件；折算的币别，备选值：在【系统服务云】→【基础资料】→【公共数据】→【币别】内维护的启用的记录；默认当前用户的业务单据对应的资金组织在【资金云】→【资金结算】→【初始化】→【出纳初始化】或【财务云】→【出纳】→【初始化】→【出纳初始化】内设置的主业务币别；

2主要操作

2.1主要操作2-资金汇总表

前提条件

已在【资金云】→【资金结算】→【初始化】→【出纳初始化】或【财务云】→【出纳】→【初始化】→【出纳初始化】完成初始化。

操作步骤

在【资金云】→【资金结算】→【报表查询】→【资金日报表】或【财务云】→【出纳】→【报表查询】→【资金汇总表】进入【资金汇总表】页面

点击<打印>进入【资金汇总表打印预览】页面

2.2主要操作2-资金汇总表查询数据异常时如何处理

前提条件

资金汇总表因为需要

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