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供应链债务融资业务处理

来源:金蝶云社区作者:金蝶2024-09-227

供应链债务融资业务处理

变更记录

产品版本
更新内容更新日期
V5.0.022初始版本2023年6月26日


1 简介

1.1 功能介绍

(1)供应链债务融资申请审批完成后,系统自动在债务融资业务处理中生成暂存状态的业务处理单。

(2)支持不经过申请流程,直接手工新增债务融资处理单

(3)记录债务融资结果,以及进行确权、打回、退票等操作

1.2 应用场景

记录债务融资结果,以及进行确权、打回、退票等操作

1.3 系统路径

【资金云】→【供应链融资】→【供应链债务融资】 →【供应链融资债务业务处理】

1.4 关键字段/按钮说明

关键字段说明

字段名称详细解释
制单日期1、默认为当前系统日期,可修改
供应链融资类型

1、F7选择供应链融资类型基础资料,必填

2、如果是供应链融资申请单下推生成供应链融资单,该字段由供应链融资申请单带出,可修改

申请公司

1、默认为当前登录的资金组织,可修改

2、修改范围为当前用户有权限的资金组织

3、如果是供应链融资申请单下推生成供应链融资单,该字段由供应链融资申请单带出,不可修改

核心公司(实际付款公司)

1、F7筛选所有资金组织

2、如果是供应链融资申请单下推生成供应链融资单,该字段由供应链融资申请单带出,不可修改

核心公司付款账户
1、F7选择核心公司已启用正常的银行账户
核心公司付款银行
1、由选择的银行账户自动带出付款银行
收款人类型

1、下拉选项包括:客户、供应商、职员、公司、其他

2、如果是供应链融资申请单下推生成供应链融资单,该字段由供应链融资申请单带出,不可修改

收款人

1、当收款人类型=客户,收款人F7选择客户基础资料 

2、当收款人类型=供应商,收款人F7选择供应商基础资料 

3、当收款人类型=职员,收款人F7选择职员基础资料 

4、当收款人类型=公司,收款人F7选择公司基础资料(资金组织) 

5、当收款人类型=其他,收款人支持文本编辑

6、如果是供应链融资申请单下推生成供应链融资单,该字段由供应链融资申请单带出,不可修改

收款人账号

1、根据收款人类型,动态调整收款人账号的选择

2、如果是供应链融资申请单下推生成供应链融资单,该字段由供应链融资申请单带出,不可修改

收款人银行

1、根据收款人类型,动态调整收款人账号的选择,并自动带出收款人银行

2、如果是供应链融资申请单下推生成供应链融资单,该字段由供应链融资申请单带出,不可修改

资金方

1、F7选择资金方基础资料

2、只有核心公司维护后,才允许维护资金方

3、只能选择使用核心组织为空,或适用核心组织 = 核心组织的资金方

4、如果是供应链融资申请单下推生成供应链融资单,该字段由供应链融资申请单带出,可修改

资金方合作银行

1、F7选择金融机构基础资料

2、当资金方只关联了唯一的一个合作银行时,选择资金方后自动带出

3、当资金方关联了多个合作银行时,只能选择关联的金融机构

4、当资金方未关联合作银行时,可选择可用的金融机构

5、如果是供应链融资申请单下推生成供应链融资单,该字段由供应链融资申请单带出,可修改

资产服务方

1、F7选择资产服务方基础资料

2、当资金方关联了资产服务方时,选择资金方后自动带出

3、当资金方未关联资产服务方时,可选择可用的资产服务方

4、如果是供应链融资申请单下推生成供应链融资单,该字段由供应链融资申请单带出,可修改

币别

1、手工选择

2、如果是供应链融资申请单下推生成供应链融资单,该字段由供应链融资申请单带出,不可修改

融资金额

1、手工填写

2、如果是供应链融资申请单下推生成供应链融资单,该字段由供应链融资申请单带出,不可修改

融资费用
1、对费用页签进行维护后,自动计算费用页签的费用总金额,填充到此字段
融资费率
1、融资费率 = 融资费用/融资金额
开始日

1、默认为系统当前日期,可修改

2、如果是供应链融资申请单下推生成供应链融资单,该字段由供应链融资申请单带出,可修改

到期日

1、默认为系统当前日期 + 1Y,可修改

2、如果是供应链融资申请单下推生成供应链融资单,该字段由供应链融资申请单带出,可修改

期限

1、默认等于到期日和开始日之间的差值

2、如果是供应链融资申请单下推生成供应链融资单,该字段由供应链融资申请单带出,可修改

放款日期

1、默认为空,手工填写

2、如果是供应链融资申请单下推生成供应链融资单,该字段由供应链融资申请单带出,可修改

协议号
1、默认为空,手工填写

2、如果是供应链融资申请单下推生成供应链融资单,该字段由供应链融资申请单带出,可修改

合同编号
1、默认为空,手工填写

2、如果是供应链融资申请单下推生成供应链融资单,该字段由供应链融资申请单带出,不可修改

合同名称
1、默认为空,手工填写

2、如果是供应链融资申请单下推生成供应链融资单,该字段由供应链融资申请单带出,不可修改

合同金额
1、默认为空,手工填写

2、如果是供应链融资申请单下推生成供应链融资单,该字段由供应链融资申请单带出,不可修改

发票金额
1、默认为空,手工填写

2、如果是供应链融资申请单下推生成供应链融资单,该字段由供应链融资申请单带

供应链债务融资业务处理

变更记录产品版本更新内容更新日期V5.0.022初始版本2023年6月26日1 简介1.1 功能介绍(1)供应链债务融资申请审批完成后,系统自动在债务...
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