合同结算成本归集与分摊
变更记录
| 产品版本 | 更新内容 | 更新日期 |
| V5.0.0.1 | 初始版本 | 2022年6月21日 |
| V5.0.026 | 选择成本维度，分摊到成本项 | 2023年9月6日 |
| ...... | ...... |
1 简介
1.1 功能介绍
从合同结算单中取数，将期间实际发生的合同成本分摊到成本项以便进行成本核算。
1.2 应用场景
合同付款有两种控制方式：按合同结算控制或按付款计划控制。前者要求付款申请前必须先进行合同结算，从而合同结算作为成本的依据。通过本单据，项目成本发生后，将成本（合同结算金额）分摊到项目的各个支出预算项上，用于统计项目已发生成本的明细情况，从而达到更好的管控。
1.3 系统路径
【项目云】→【项目核算】→【合同成本分摊】→【合同结算成本归集与分摊】
1.4 关键字段/按钮说明
关键字段说明
| 字段名称 | 详细解释 |
| 单据头 | |
| 项目 | 为哪一个项目作合同成本分摊，必录 |
| 业务组织 | 项目所属的业务组织，选择项目后自动带入，不允许修改。 |
| 创建组织 | 项目团队成员并不一定属于项目所在的业务组织，自动置入当前操作用户登录业务单据所属的主职行政部门，也是后续工作流审批的载体组织。 |
| 成本维度 | 成本分摊一定是基于某个成本维度的。不同的成本维度，可分别分摊。必录。 |
| 期间 | 些成本分摊归属于哪个会计期间。必录。 |
| 成本金额 | 各分录成本分摊金额之和。自动计算。 |
| 合同结算明细分录 | |
| 结算单编码 | 自动取数过来的结算单的编码。 |
| 结算单期间 | 自动取数过来的结算单的期间。比单据头期间少的未分摊完结的结算单也会取过来。 |
| 当期结算金额 | 结算单的结算金额，自动带入。 |
| 历史分摊金额 | 此结算单曾经分摊过的累计金额。自动计算。 |
| 本次分摊金额 | 汇总此结算单对应成本分摊明细子分录的分摊金额列值 |
| 剩余金额 | 自动计算：等于当期结算金额 - 历史分摊金额 - 本次分摊金额，不允许小于0. |
| 结算说明 | 必要情况下，说明为什么不一次性分摊完成的原因。 |
| 成本分摊明细子分录 | |
| 清单名称 | 结算单对应的合同支付项，自动取数 |
| 支出预算项 | 从结算单带过来的预算项，可修改。（不建议修改）。非必录，但建议录入。 |
| 成本项 | 分摊的目标成本项，通过预算项与成本项的映射关系自动计算，可修改。必录。 |
| 分摊金额 | 默认为上次结算分摊后的剩余金额。可修改。必录。 |
| 备注 | 存在手工分摊的情况下，说明分摊原因。非必录。 |
2 主要操作
2.1 新增/编辑
前提条件：
1、合同按合同结算作付款控制。
2、
合同结算成本归集与分摊
变更记录产品版本更新内容更新日期V5.0.0.1初始版本2022年6月21日V5.0.026选择成本维度，分摊到成本项2023年9月6日............1 简介1.1...
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