电子对账单查询操作指引

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产品版本	更新内容	更新日期
V5.0.002	初始版本	2022年6月18日

1 简介

1.1 功能介绍

系统对开通了银企电子回单接口的银行账户提供电子对账单查询功能，并支持OFD格式离线电子对账单导入。

1.2 应用场景

查询电子对账单，并对未开通银企接口的账户通过导入功能对电子对账单进行维护。

1.3 系统路径

【资金云】→【银企互联】→【账户查询】→【电子对账单查询】

【财务云】→【银企互联】→【账户查询】→【电子对账单查询】

1.4 关键字段/按钮说明

关键字段说明

字段名称	详细解释
银行账号	该对账单对应的银行账号
币别	该对账单对应银行账号的币别
所属期间	银行返回对账单所属年月，格式为YYYY年MM月
数据来源	分为银企接口、模板引入、识别引入三类。银企接口代表为从银行接口同步获取；模板引入代表通过系统模板引入导入的电子对账单；识别引入通过识别银行下载的ofd格式对账单文件导入。
文件服务路径	电子对账单文件在星瀚的文件路径。

关键按钮说明

按钮名称	详细解释
识别引入	通过识别银行下载的ofd格式对账单，解析对账单数据并导入文件文件。
删除	删除电子对账单，只能删除数据来源为：模板引入、识别引入的电子对账单。

2 主要操作

前提条件

数据来源为银企接口的电子对账单，需要配置调度计划实现系统自动下载电子对账单，详见下述操作2.1。

操作步骤

2.1 自动【下载电子对账单】

2.1.1 配置调度作业参数

【系统服务云】-【调度中心】-【调度作业】-【银企互联】

系统预置了下载电子对账单调度作业bei_DownElecStatementTask_SKDJ_S。调度作业month参数默认为“1”，查询最近一个月的电子对账单，该参数修改；同时可修改bankaccountnumber银行账号参数值，配置需要进行电子对账单下载的银行账号。

2.1.2 配置调度计划

【系统服务云