付款排程基础设置（三）-- 合并规则维护

1 简介

1.1 功能介绍

系统支持对具有相同收款人等信息的付款请求进行自动合并，而合并规则是自动批量处理付款请求的合并依据。

1.2 应用场景

企业为了削减成本，会考虑与部分优质供应商达成长期合作关系，因此可能会与某供应商有频繁的交易往来。在付款安排时，企业会考虑将同一供应商的款项进行集中支付。付款排程对此业务场景提供了合并功能，同时为简化人工操作，提供了自动合并功能。

1.3 系统路径

操作路径：【资金云】→【付款排程】→【基础设置】→【合并规则】

1.4 字段说明

字段名称	详细解释
合并依据字段	默认有组织、收款人类型、收款人名称、源单类型与申请币别，用户可根据业务需求新增合并依据字段，付款排程单单据上所有字段都可作为合并依据。

2 主要操作

2.1 规则新增

步骤1，进入合并规则列表，点击“新增”按钮；

步骤2，在合并规则弹窗界面，若预置合并依据字段不能满足实际单业务需求，可点击“新增”按钮，新增分录维护‘合并字段’，规则在“保存”操作后生效。

举例：合并规则包含组织、收款人类型、收款人名称、源单类型、申请币别、收款账号时，代表在引用该规则进行“自动合并”处理时，针对排程单分录中组织、收款人类型、收款人名称、源单类型、申请币别、收款账号等字段数据都一致的付款请求进行自动合并排程处理