实践案例 | 业财一体的枢纽——智能核算的实践方案

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在大数据时代数字化转型成为企业在发展道路上的必经之路，业财一体化更是企业实现数字化转型的大势所趋。然而许多企业的业务系统与财务系统相分离，那如何建立业财之间的关联呢？

别着急，本期文章为大家带来业财一体的枢纽——智能核算的实践方案，通过搭建星瀚产品的智能核算应用，实现业财一体化建设。

撰稿人：金蝶-林英磊

一、业务背景

1.1 客户现状

客户所属酒店行业，下属几十家酒店，后由集团要求，财务管理统一更换为星瀚系统，业务管理集团并未做统一的要求，故各家酒店所用业务管理系统各不相同。由于业财断开，导致财务数据未能及时有效整合、准确分析，且对账难度大，从而降低企业管理效率。

1.2 客户痛点

（1）实现业务流与数据流的实时互通、建立多个系统的集成关联；

（2）凭证量大，希望可以提高财务的自动化率，减少财务人员的工作量；

（3）业务数据与财务数据自动对账，实现业财融合。

二、解决方案

2.1 整体思路

针对客户的现状，我们为客户设计了下面的业财一体化建设方案，由于客户业务系统使用的是外部异构系统，财务系统使用的是星瀚，所以采用接口对接的方式建立与第三方系统的关联，实现业务流与数据流的实时互通。

图1 总业务流程图

2.2 关键步骤

由于客户外部异构系统众多，我们以具有代表性的产商A为例来讲述一下实现步骤，厂商A专注做酒店供应链系统，客户下属酒店中90%都使用了此系统，每家酒店每日有成百上千的物料会被批量入库，每一张收货入库单都需要做对应的账务处理。

图2 主数据情况a

图3 主数据情况b

且客户的凭证生成条件相对复杂多变，如：同一种物料在不同的季节、不同的成本中心、不同的库房下入的科目都是不一样的。

这个时候凭证模板的智能性就展露出来了，凭证模板不仅支持科目的按条件取固定值，还支持由基础资料作为影响因素控制着科目的生成，将上万种物料、十几个成本中心作为科目的影响因素条件，生成几万条影响因素来支持业务的多样性、保障财务数据的准确性。

故此情景我们采用科目影响因素多因素控制+分录按条件判断的方式实现。

图4 部分规则填写模板

• 科目影响因素配置：按照物料+成本中心双重条件批量设置与科目映射关系

图5 科目影响因素配置

• 凭证模板配置：设置不同的凭证分录取不同的科目影响因素，实现科目灵活取值

图6 凭证模板配置

2.3 实现效果

接口单据生成凭证的自动化率达到100%，提高了总账的自动化率，且财务人员可由机制凭证穿透查询至接口单据，建立了业财一体的关联性。

同时，财务人员可通过业务对账功能，对业务模块和财务模块进行自动对账，由系统自动检测差异、定位问题，减少财务人员工作量。

• 星瀚实时接收第三方系统特定状态下的满足记账条件的业务单据

图7 接口单据

• 业务单据自动生成总账凭证，且财务人员可由机制凭证穿透查询至采购类单据，建立了业财一体的关联性

图8 生成凭证详情

三、竞品比较

• 在当今市场环境下，同类竞品软件当然也有【智能核算】相关功能，虽叫法不一，但设计目的大同小异，均为业财一体的中心枢纽。

• 我们此次的方案设计中，接口直接接收业务单据而非直接由业务系统生成再传输至星瀚的原因也是业