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合并报表/财务报表中,合计数(非明细维度组合)不对该处理如何处理

来源:金蝶云社区作者:金蝶2024-09-225

合并报表/财务报表中,合计数(非明细维度组合)不对该处理如何处理

问题场景:

合计数(非明细维度成员)的数据不正确,数据追溯展开以后,不等于下级明细数据的汇总




星瀚报表数据贡献方式有两种,一种通过动态计算从明细成员自动聚合到非明细成员,另一种通过智能合并从单体组织向合并节点贡献。


通过动态计算聚合的情况有:

所有的维度成员中,存储类型如果是“动态计算”,则代表该成员的数据通过其所有下级中聚合算法为“加(+)/减(-)”的成员汇总而来。

例如:动态计算成员KB,其下有001~007,一共7个成员,其中有3个聚合算法设置了忽略,因此,KB=001+002+003-004

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通过智能合并贡献的情况有:

这种情况主要体现在“过程”维度中,包括单体Rpt→节点SRPT,父_子的ADJ→节点SADJ,父_子的CADJ→节点SCADJ,父_子的EJE→节点SEJE,父_子的CCADJ→节点SCCADJ。即,下图红色方框的五个数据流转过程。代表着合并节点对应的这些过程的数据=下级参与合并的单体组织的数据的和。


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数据有问题的处理方式:

  1. 动态计算成员数

合并报表/财务报表中,合计数(非明细维度组合)不对该处理如何处理

问题场景:合计数(非明细维度成员)的数据不正确,数据追溯展开以后,不等于下级明细数据的汇总星瀚报表数据贡献方式有两种,一种通过动态...
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