已结束往来初始化的科目如何修改初始化期间？
1 问题描述
客户对应收应付、其他应收应付等科目在总账启用了往来核算，在录入初始化数据结束往来初始化以后，发现往来初始化的期间选择错误，想要把往来初始化的期间调整到已结账期间。
客户对应收应付、其他应收应付等科目在总账启用了往来核算，在录入初始化数据结束往来初始化以后，发现往来初始化的期间之前已结账的期间存在错误凭证，想要反结账到以前期间修改凭证。
2 系统逻辑
结束往来初始化必须保证往来初始化录入科目+维度录入的金额等于科目余额表里面的科目+维度的余额，相等则结束往来初始化成功，不相等则结束往来初始化失败。
客户反结账到往来初始化以前的期间时，系统无法判断客户是否要修改包含往来科目的凭证，为了保证数据一致性，在反结账时会自动做反往来初始化处理，以便保证往来初始化金额和科目余额相等。
3 操作步骤
客户应用场景举例：
数据现状：1122应收账款科目启用往来核算，会计账簿的启用期间是1期，该科目是在3期结束往来初始化，当前会计账簿已经结账到5期。
实际需求：
需求一：发现2期6001科目的某一张凭证发生错误，需要修改，1122科目没有发生任何变化；
需求二：发现2期1122科目的某一张凭证的金额发生错误，需要修改2期1122凭证的发生额；
需求三：初始化期间往前调：发现1122会计科目的初始化期间错误，希望把初始化期间从3期调整为2期。
需求四：初始化期间往后调：发现1122会计科目的初始化期间错误，希望把初始化期间从3期调整为5期。
3.1 需求一操作步骤
1）反结账到2期，修改2期的错误凭证（或者新增、删除不包含往来科目的凭
已结束往来初始化的科目如何修改初始化期间？
1 问题描述客户对应收应付、其他应收应付等科目在总账启用了往来核算，在录入初始化数据结束往来初始化以后，发现往来初始化的期间选择错...
点击下载文档文档为doc格式
声明：除非特别标注，否则均为本站原创文章，转载时请以链接形式注明文章出处。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益，可联系本站删除。
上一篇
已经是第一篇
