通用转账申请单

核算组织

根据单据“核算组织”筛选，显示有权限查看的组织名称，默认选中“不限”。

申请日期

按单据申请日期筛选，选项包括“不限、今天、本周、本月、近三月、自定义”，默认选中“不限”。

单据状态

按单据的状态筛选，选项包含“不限、暂存、已提交、审核中、审核通过、审核不通过、废弃”，支持多选，默认选中“不限”。

新增

打开通用转账申请单新增页面。

复制

复制选中行的单据信息至新单据。

删除

删除状态为“暂存”的单据；其他状态单据将显示警告信息，无法删除。

作废

只有“已提交”或“审核不通过”状态的单据可以作废，其他状态的单据，则提示警告信息，无法废弃

提交

仅适用于“已提交”或“审核不通过”状态的单据；其他状态单据将显示警告信息，无法作废。

撤销

单据可撤销的条件是：

1）单据状态为“已提交”（尚未成功触发流程）；

2）单据状态为“审核中”，且未被下一环节处理。

撤销后，单据状态变为“暂存”，可以编辑并在此提交。如果选中其他状态的单据，则提示警告信息，无法撤销

审核/反审核

审核单据功能，”已提交"状态可以审核；只有状态为“审核通过”且不存在已生成凭证的单据可以反审核，反审核后单据状态变为“暂存”。

打印

根据默认模板打印所选单据。

设置

设置打印模板。

查看影像

查看所选择单据的影像。

查看流程图

查看所选择单据的流程图。

联查（联查凭证）

联查所选单据的凭证信息。

生成凭证/预览凭证/删除凭证

1）预览凭证：查看智能核算规则预设的凭证样式。

2）生成凭证：在无凭证时，根据规则生成凭证草稿，允许编辑后提交。

3）删除凭证：当凭证是“暂存”或“提交”状态时，可以删除凭证

更多（导入/导出/查看导出结果）

导入数据，按照导出模板/列表导出所选中的数据，以及查看导出的结果。

刷新

刷新当前页。

退出

离开当前页。

申请人头像/姓名/电话号码

显示当前申请人的人员信息。

申请人职位/部门/公司

显示申请人的职位、部门和公司信息，多职位时默认显示主职位。可切换兼岗，切换时自动切换申请人部门、公司等

单据编号

单据的编号，点击可查看详情。

核算组织

新增时默认为申请人所在公司对应的核算组织，如没有对应则为申请人有权限的核算组织列表第一个；复制时为复制的是所选单据的核算组织；申请人可以切换为任一有权限的核算组织。

备选项仅展示已创建会计账簿的核算组织。

账簿类型

默认为当前核算组织主账簿，来源路径为“财务云-基础资料-会计账簿中”。如果没有主账簿，默认管理账簿列表中第一个值；支持F7搜索，按当前核算主体下的账簿搜索。

申请日期

当前报账日期，可选择其他日期，但不能选择未来日期。

业务日期

业务发生日期，默认为申请当日。

记账日期

该业务记账日期，默认为申请日期，可选择其他日期，可以选择未来日期。

记账期间

当记账日期为会计期间的调整期，默认自然月的期间，可以人工选择调整期。

凭证类型

F7选择凭证类型，单据生成凭证时做相关的校验。基础资料来源路径为“财务云—总账—基础设置—凭证类型”。

报账业务类型

F7选择关联该部门和单据、分配组织的基础资料“报账业务类型”。

业务项目

F7选择和”报账业务类型“映射，且关联该部门和单据、分配组织的基础资料“业务项目”。

关联单据类型

F7选择到的单据类型，过滤出财务报账和费用类的所有单据。

关联单据编号

手工录入单据编号。

附件数

手工录入报账上传的附件数。

摘要

手工录入摘要，用于生成凭证中的”摘要“。

事由

用于说明报账事项，限制最多1000个字。

合计金额（本位币）

保存单据后，系统自动取明细分录的合计金额（本位币），列表显示为”记账金额合计（本位币）“。

反算单价

当开关关闭，数量*单价=金额（有原币金额时用原币金额计算，如无原币金额用借方金额或贷方金额）；当开关打开，可以用金额反算单价，金额/数量=单价。

反算汇率

当开关关闭，汇率*原币金额=借方金