盘点差异

盘点差异

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V5.0.018

（1）优化了盘点差异选择任务功能，解决了选择盘点任务时无法过滤已完成的任务的问题，并增加拆分依据辅助用户过滤任务信息。

（2）优化了盘点差异的盘盈盘亏处理功能，满足了客户因税务问题而选择部分差异做盘盈盘亏的需求。

2023年03月31日

1 简介

1.1 功能介绍

用于记录反映和处理盘点的结果，仅处理盘盈和盘亏的盘点记录数据。

1.2 应用场景

盘点完成后，盘点记录行的差异经过审核确认后，需要生成差异并提交审批，以供后续做盘盈盘亏处理的依据。

1.3 系统路径

【财务云】→【固定资产】→【盘点管理】 →【盘点差异】

1.4 关键字段/按钮说明

关键字段说明

字段名称	详细解释
盘点差异单号	盘点差异的单据号，手工录入
盘亏金额	差异详情中盘点差异列值为“盘亏”的行的差异金额汇总
状态	暂存、已提交、已审核、部分处理、处理完成；若选择部分差异行成功做了盘盈盘亏处理，则状态转为部分处理
盘点差异	盘盈或盘亏，当差异数量为正数则是盘盈，差异数量为负数则是盘亏
差异金额	当盘点差异为盘亏时，自动获取当期财务卡片的原值金额
增减方式	选择盘盈盘亏行的增减方式，盘盈盘亏都需要选择
处理状态	未处理和已处理；盘点差异行做盘盈盘亏处理后，将更新状态为已处理

关键按钮说明

按钮名称	详细解释
盘盈盘亏处理	对勾选的盘点差异行做盘盈盘亏下推的处理，差异数量为正数的则下推生成暂存的实物卡片，差异数量为负数的则下推生成暂存的清理单
取消处理	对勾选并已下推的盘点差异行做盘盈盘亏的取消处理，同步删除已下推且是暂存状态的实物卡片或清理单

2 主要操作

2.1 生成盘点差异

前提条件

盘点任务内的盘点记录行对应单据状态为已审核。

操作步骤

步骤1：盘点差异列表点<新增>，先选择资产组织和盘点方案，再手工录入盘点差异单号，然后点击<生成>按钮。

上传图片步骤2：在弹出的盘点任务列表框中选择需要生成盘点差异的盘点任务。

用户可以通过筛选任务状态、盘点进度、审核进度和后面拆分依据的相关字段，来过滤想要生成盘点差异的盘点任务。

上传图片

注意事项：若