暂估应付手工部分冲回操作指引

1简介

1.1适用场景

暂估手工冲回功能适用于暂估应付与财务应付无关联且需要暂估冲回的业务场景。如企业采购商品，采购入库后尚未收到发票，新增暂估应付单确认暂估应付，实际收到发票后，根据实际发票信息，通过手工新增财务应付单的方式确认应付账款，财务应付与暂估之间没有关联关系，无法自动冲回，需要通过手工冲回暂估应付单的方式进行收票部分的暂估冲回。

1.2系统操作路径

【应付应用】--【应付处理】--【暂估应付处理】--【冲回】

2操作说明

（1）在暂估应付单单据列表，选择需要冲回的暂估应付单，点击【冲回】按钮，进行冲回

【功能说明】

（2）已审核且未开票数量不等于0的暂估应付单未冲回分录才允许进行冲回操作

（3）点击【冲回】按钮后，打开暂估冲回单页面，根据实际业务情况，修改单据