应收、应付与总账对账取数规则预置（一）-按单对账

1 简介

1.1 功能介绍

标准产品已预置应收、应付模块按单与总账对账的取数规则。

1.2 应用场景

当满足以下对账需求，预置取数规则可直接应用于对账：

1.应收账款（包含明细应收和暂估应收）、预收账款科目的核算维度包含“客户”；

2.应付账款（包含明细应付和暂估应付）、预付账款科目的核算维度包含“供应商”；

3.应收模块与总账应收账款、预收账款科目按照客户+币别（交易币别）对账；

4.应付模块与总账应付账款、预付账款科目按照供应商+币别（交易币别）对账。

1.3 取数规则配置说明

      1.预置的取数规则的配置依据

      企业使用总账、应付、应收、出纳模块。会计科目启用应收账款-明细应收、应收账款-暂估应收、预收账款、应付账款-明细应付、应付账款-暂估应付、预付账款进行核算。

      以科目为主维度，对应核算的业务及业务单据如下图：

2 主要操作

2.1 应付取数规则配置示例

（1）业务对象：应付按单对账的业务对象是暂估应付单、财务应付单、应付结算记录、应收结算记录、期初预付单、付款处理。

（2）通用设置：

①财务应付单要设置初始化（包括期初）、日常期间的两个通用设置。

初始、期初的通用设置如下：

日常期间的通用设置如下：

②暂估应付单要设置初始化（包括期初）、日常期间的两个通用设置。

初始、期初的通用设置如下：

日常期间的通用设置如下：

③应付结算记录要设置区分财务应付单作为主方或辅方单据的初始化（包括期初）、日常期间的四个通用设置。

财务应付单在主方并且初始、期初的通用设置如下：

财务应付单在主方并且日常期间的通用设置如下：

财务应付单在辅方并且初始、期初的通用设置如下：

财务应付单在辅方并且日常期间的通用设置如下：

④期初预付单要设置初始化（包括期初）的一个通用设置。

初始、期初的通用设置如下：

⑤付款处理要设置初始化（包括期初）、日常期间的两个通用设置。

初始、期初的通用设置如下：

日常期间的通用设置如下：

⑥应收结算记录要设置财务应付单、期初预付单、付款处理作为辅方单据的初始化（包括期初）、日常期间的两个通用设置。

初始、期初的通用设置如下：

日常期间的通用设置如下：

（3）单据过滤：

应付结算记录作为应付款减少的来源时，应过滤结算关系为应付付款结算、未清项结算、应付转付、应付冲应收、应付退款结算、转出质保金的结算记录。

应付结算记录作为预付款减少的来源时，应过滤付款处理作为结算记录辅方单据时结算关系为应付付款结算并且结算记录辅方单据类型为预付款的结算记录；还应过滤付款处理作为主方单据时结算关系为付款冲收款并且结算记录主方单据类型为预付款的结算记录。

应收结算记录作为应付款减少的来源时，应过滤结算关系为应收冲应付的结算记录。

应收结算记录作为预付款减少的来源时，应过滤结算关系为应收退款、收款冲付款的结算记录。

注意：标品预置的付款处理的单据过滤条件为表头的付款类型，V6.0.4版本后，付款处理支持多付款类型，若付款处理分录的付款类型不一致，则需修改为取分录的付款类型。

（4）金额取值公式：

取期初的结算记录时，结算金额应设置成负数来代表业务的减少。

2.2 应收取数规则配置示例

（1）业务对象：应收按