应付根据发票调差

1.1 功能介绍

为帮助企业的应付款项按发票金额准确入账、为减少人为根据发票对应付单进行微调的工作量，在星瀚V5.0.018版本，标准产品支持了财务应付单根据发票自动及手工调差的功能。

自动调差：通过系统参数“是否根据发票调差”控制，在财务应付单提交、提交后采集发票、提交后指定发票时可自动根据发票行的发票对应付单金额、税额、应付金额进行调整。

手工调差：在财务应付单提交后，通过“发票差异调整”按钮，根据发票行的发票对应付单金额、税额、应付金额进行调整。

1.2 应用场景

适用于一笔应付款（财务应付单）对应多张发票（收票单），并且每张发票只对应一笔应付款的业务，并且二者通过“应付发票采集”或“应付指定发票”或“发票指定应付”相互关联。

注意：

1.以下流程形成的财务应付单不支持自动或手工调差：收票单下推生成财务应付单、转付的财务应付单、冲销的财务应付单、质保金财务应付单、由应收协同生成的财务应付单。

2.不适用于一张发票被多张应付使用的业务场景。

1.3 系统路径

自动调差的系统参数路径：【系统服务云】→【配置工具】→【系统参数】 →【应付】→“是否根据发票调差”

手工调差的功能路径：【财务云】→【应付】→【财务应付处理】 →财务应付单明细行“发票差异调整”

1.4 关键字段说明

2 主要操作

2.1 根据系统参数自动调差

前提条件

1.应付系统参数需满足以下情况之一：

（1）“是否根据发票调差”打开，并且“启用微调容差控制”打开，并且“微调容差范围”不为0。当应付与发票差异在容差范围内，即可自动调差。

（2）“是否根据发票调差”打开，并且“启用微调容差控制”关闭。应付与发票差异无论多少，均可自动调差。

2.财务应付单需满足条件：应付单未生成凭证，并且应付单发票行不为空，并且应付单未结算，并且应付单未审核。

操作步骤

应付单在审核前与发票进行关联的操作（这些操作包括：采集发票后提交、提交后采集发票、提交后指定发票、提交后指定发票-审核-反审核-重新提交），均会自动根据操作后所有发票行的金额、税额、价税合计与应付单原金额、税额、应付金额进行比较并自动调差。

调整的差异记录在明细行“已调税额差异”、“已调金额差异”、“已调应付差异”上。

被调整的行的金额、税额、应付金额是调差后的最新数据。

以应付提交后指定发票为例，指定前的明细行与发票行

指定后的明细行已进行了调差

注意：

1.应付审核后指定发票、审核后被收票单指定，均不调差。

2.发票金额、税额、价税合计与应付单金额、税额、应付金额差异只要有一个超过微调