预算控制-维度匹配规则操作说明

1 简介

1.1 功能介绍

匹配业务单据信息与预算指标的关系，在业务单据受预算管控时，匹配对应预算指标的可用预算余额，校验预算是否充足。

1.2 应用场景

在不同的业务环节，所需管控的业务单据信息可能存在差异。建立预算指标和受管控业务单据信息是完成预算控制的前提条件，【维度匹配规则】可指定受控业务信息与预算指标的对应关系。

1.3 系统路径

【企业绩效云】→【预算控制】→【控制体系设置】→【维度匹配规则】

1.4 关键字段/按钮说明

关键字段	详细说明
规则组	将相同业务单据的控制匹配规则分组，建立多少个匹配规则分组则表示受多少套预算指标进行管控。
仅校验预算余额不记录实际数	预算管控时是否日写入实际数，通常不写入实际数的规则分组与写入实际数的规则分组同时使用，不写入实际数的规则分组仅校验预算余额是否充足。
条件范围外的单据分录不控制	用于业务单据的部分分录需例外不参与管控的场景，参数启用后，哪些分录不在匹配规则条件范围内，则该分录不受预算管控。
控制维度	预算体系模型的维度，包含组织、科目、财年期间、币别和已在【预算控制维度】里添加的自定义维度。
业务字段	业务单据用于匹配预算指标的字段。
辅助业务字段	业务单据用于匹配预算指标的辅助字段。
维度成员映射	业务单据的字段值与预算维度成员的映射关系。
扣减取值动态匹配	相同业务单据，支持使用不同的金额字段扣减预算。通常情况下，不同业务单据操作使用不同的金额字段扣减预算。
关联上游单据规则组	用于指定业务单据的规则分组与上游业务单据的规则分组之间的关系。业务单据冲销上游业务单据时，分组之间的关系提供上游单据的控制信息。

2 主要操作

2.1 主要操作

前提条件

操作步骤

步骤1 打开“维度匹配规则列表”，点击<新增>按钮，打开【新增维度匹配规则】页面。

步骤2 选择“业务单据”，录入“规则组名称”等基本信息，在“规则卡片列表”通过<添加>图标新增匹配规则，或通过<复制>图标复制新增规则。

说明：

“仅校验预算余额不记录实际数”参数，通常用于上级预算指标不允许超预算，下级指标部分允许超预算，部分不许超预算的场景。例如：差旅费包含境内、境外差旅费，差旅费、境内差旅费不允许超预算，境外差旅费允许超预算的场景。
“扣减取值动态匹配“参数开启后，在同一“匹配规则组“的不同“匹配规则”上允许依据“扣减动作”设置不同“取值字段”。例如，提交占用预算时，资金预算模型使用“含税金额”扣减预算，业务预算模型使用“不含税金额”扣减预算。

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步骤3 录入匹配规则“标题”，选择匹配