到单处理

到单处理

1 简介

1.1 功能介绍

到单处理，是进口商视角到单业务处理的工作台，提供到单登记、到单确认、关联生成付款单、到单直接做付款确认等到单全业务流程管理功能。可供企业统筹管理进口方向的到单，支持集团视角管理有权限的多组织的到单，助力集团企业实现到单管理线上化，提高业务处理效率，降低时间和人力成本。

1.2 应用场景

1) 资金人员根据银行到单通知的SWIFT报文，做到单登记、到单确认。

2) 资金人员通知业务人员根据银行到单通知的SWIFT报文做到单登记，资金人员做到单确认。

3) 资金人员根据到单处理关联生成付款单。

4) 资金人员对到单处理直接做付款确认。

1.3 系统路径

操作路径是：【资金云】-【信用证应用】-【开证管理】-【到单处理】。

1.4 关键字段/按钮说明

到单类型	默认为信用证，可扩展支持非信用证类到单
信用证号	可选择【单据状态为已审核&信用证状态为已登记】的信用证，选择后将自动带出信用证币别、信用证金额、信用证类型等信息且不允许修改
到单编号	标识不同到单的唯一标识，具有全局唯一性
到单日期	实际到单日期
到单币别	如果是信用证项下的到单，按照信用证币别带默认值，不允许修改；如果非信用证项下的到单，默认为空，允许修改
到单金额	实际到单金额
是否有不符点	根据银行通知到单的实际情况填写是否有不符点
到单处理方式	当是否远期=是时，默认为承兑，允许修改；当是否远期=否时，默认为付款，允许修改；下拉可选项有：1.承兑、2.付款、3.拒付当是否远期=是时，只能选择1.承兑或者3.拒付；当是否远期=否时，只能选择2.付款或者3.拒付。注：如果选择拒付，则该到单无法下推付款单，也无法在付款单处关联到拒付的到单，请谨慎选择。
最迟承兑/付款确认日期	通常银行要求到单要在5个工作日内确认，这里填写最迟向银行确认的日期
最迟付款日期	这里填写该到单的最迟付款日期

2 主要操作

2.1 到单登记、到单确认

2.1.1 场景举例：A公司向B公司采购1批铁矿石，双方就此贸易合作签订了《国际贸易项目》合同，合同约定要采用“信用证”结算方式。信用证到单后，业务人员做到单登记、资金人员做到单确认。

2.1.2 操作步骤：

步骤一：【资金云】-【信用证】-【开证管理】-【到单处理】，新增到单处理，根据SWIFT报文填写到单编号、到单日期、到单金额等信息。支持信用证超额到单，在提交时会针对超额到单做提醒，界面如下：

步骤二：【信用证应用】-【开证管理】-【到单处理】，资金人员选择【单据状态=“已审核”&到单状态=“到单已登记”】的到单做到单确认，补充最迟承兑/付款确认日期、最迟付款日期等信息。确认后，该到单的到单状态变为“到单已确认”。

2.2 关联生成付