委托付款业务操作指引

1 简介

• 场景一：在业务环节，确定委托付款公司，一般按业务协作关系固定受托付款公司。

• 场景二：在出纳环节，确认委托付款公司，资金集中收付下，委托付款公司一般是结算中心。

• 场景三：在业务/出纳环节，确认委托付款公司，临时付款委托，委托付款公司为非结算中心组织。

  目前系统中支持的委托付款业务是指场景三。

  该场景下亦支持以下几种具体场景：

  （1）由【出纳】指定委托付款公司

  （2）由【应付】指定委托付款公司

情况一：由【出纳】指定委托付款公司

举例：组织【下一代金蝶云测试2024（后文简称：下一代）】委托【金蝶软件（中国）有限公司（后文简称：金蝶）】支付供应商款项

操作路径：【财务云】-【出纳】-【新增】-【采购付款】/【其他付款】

• 委托付款组织：金蝶

• 结算方式：空

• 付款账号：空

其他字段信息如实填写

委托付款单审核通过后，自动触发生成受托方的付款单

受托付款单中：

• 付款类型：