应收、应付与总账对账取数规则预置（二）-按表对账

1.简介

1.1 功能介绍

应收应付之前已预置一套取数规则用于与总账对账（戳此回顾：https://vip.kingdee.com/article/159619474285963520），这套取数规则的取数源是业务单据。当业务单据量大且业务复杂时，取业务单据的配置会变得繁杂，并且对账性能也会下降。

在4.0.014补丁里，应收应付推出了第二套预置取数规则“应收取数规则（按表预置）”、“应付取数规则（按表预置）”。这两套规则的取数源是后台余额表、流水表。在降低配置难度的同时也可提高对账性能。

1.2 应用场景

当满足以下对账需求，按表预置的取数规则可直接应用于对账：

（1）科目及核算维度设置

（2）业务单据对应的科目

(3)业务单据与总账对账维度

1.3 不同场景下配置取数规则的建议

有需要扩展余额表、流水表，以及使用对账报表对账的项目，请咨询应收应付部的研发。

2 主要操作

2.1 应付取数规则配置示例

①业务对象：按表对账的业务对象是应付余额表、应付流水表。初始化、期初余额的业务对象取应付余额表（ap_newbalance），日常期间发生额的业务对象取应付流水表（ap_journal）。

②通用设置：

应付余额表的通用设置如下：

注意：无需配置业务日期。

应付流水表的通用设置如下：

注意：需配置业务日期的来源。

③单据过滤：

应付余额表的过滤：应付系统每期结账成功时自动形成当期的应付余额。一般情况下用户都会在本期结账前对账，所以对账期间的期初余额，应该取上期期末的余额。

应付流水表的过滤：财务应付单、暂估应付单、参与结算的付款单、期初预付单、财务应付单或付款单的结算记录，都会形成应付流水。预置规则按下表的对应关系配置了流水的过滤条件。