往来余额初始化

往来余额初始化

1 简介

1.1 功能介绍

往来余额初始化录入是针对设置了往来核算属性的科目，录入对应的往来账初始余额数据，以保证往来核销业务的数据完整性。

1.2 应用场景

往来余额的初始化期间可以是非账簿启用期间。

往来余额反初始化时，系统会判断当前期间是否为初始化期间，非初始化期间不允许反初始化操作。

往来余额初始化比科目余额初始化先结束初始化时，则不判断往来科目的初始化金额是否等于对应科目余额初始化金额；往来余额初始化比科目余额初始化后结束初始化时，系统判断往来余额初始化金额是否等于科目余额初始化金额。

1.3 系统路径

【财务云】→【总账】→【初始化】→【往来余额初始化】

1.4 字段/按钮说明

字段说明：

字段名称	详细解释
科目	设置了往来核算属性的科目。
币别	会计科目的币别属性，可录入不同币种的初始化余额。
核算维度	会计科目的核算维度。
业务日期	往来核算属性科目的业务发生日期，默认初始化期间的上一期最后一天。
原币	原币余额当币别与账簿本位币一致时，不显示此字段。
本位币	本位币余额。
到期日	往来核算属性科目的业务到期日，默认初始化期间的上一期最后一天。

按钮说明：

按钮名称	详细解释
新增	创建一条新的初始化数据。
删除	删除选中的初始化数据。
全部删除	可一次性删除当前账簿所有科目、所有币种、所有维度的初始化数据。
结束初始化	结束当前组织当前账簿的科目余额初始化，结束后不允许调整数据。
反初始化	反结束当前组织当前账簿的科目余额初始化，反结束后允许修改数据。
引入核算维度余额	从科目余额表初始化引入当前科目、当前币种下所有核算维度初始化数据。
引入全部核算维度	不选币别时，从科目余额表初始化引入所有科目、所有币种下所有核算维度的初始化数据；选择对应币别时，则从科目余额表初始化引入所有科目、对应币种下所有核算维度的初始化数据。

2 主要操作

2.1 新增往来余额初始化数据

方式一：新增

步骤1. 在往来余额初始化列表界面，默认为空白，用户根据实际情况新增初始化数据。

步骤2. 过滤条件，选择核算组织和账簿类型，录入科目、币别字段，点击<新增> 按钮。

步骤3. 在【往来余额初始化】窗口，填写初始化的必录字段信息。

步骤4. 点击<保存>按钮。

方式二：引入

通过引入方式可以实现批量新增往来余额初始化数据。

步骤1. 在往来余额初始化列表界面，点击<引入>按钮，在弹出页框点击<立即下载>按钮，在下载数据模板勾选“往来余额初始化引入模板”，点击<下载>按钮。

步骤2. 打开下载的往来余额初始化引入模板Excel表，在Excel表中填写往来余额初始化的必填项，保存Excel表。

步骤3. 在往来余额初始化列表界面，点击<引入>按钮。

步骤4. 在【数据引入】窗口，点击<点击上传>图标。

步骤5. 在弹出的数据选择操作框，选中需要引入的Excel文档，点