实践案例 | 信用管控如何实现供应商统一码管理

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当与一家供应商及其下属公司均有采购业务往来时，如何实现对供应商的分组信控？

本期案例向您分享某贸易公司如何实现对供应商分组进行预付款信控的场景。

撰稿人：金蝶-慧日破诸闇

一、业务背景

预付款管理是企业付款管理中重要的一个业务应用，因为预付款相对后付款的情况存在更多的风险，因此，预付款管理中的信用管控就显得尤为重要。

作为星瀚客户的A贸易公司希望对支付给供应商的预付款进行信用控制，并且要满足多个供应商共用一个额度的场景，以便达到公司对于预付款信用管控的灵活、便捷、高效的处理要求。

针对多个供应商多个组织共用一个信用额度的场景，举例说明：比如B集团公司及其下属的几家相关公司均是A贸易公司的供应商，A贸易公司希望B集团公司和其下属的这几个公司共用一个信用额度。

目前标准产品不支持供应商分组管控额度，而客户A贸易公司希望对供应商进行分组额度管控。

二、解决方案

目前标品支持对客户进行组管理，其他维度成员不支持组管理。

A贸易公司的关键诉求是希望供应商也能和其客户一样进行组管理。

对多个供应商共用一个额度可以通过建立供应商统一码基础资料进行信用控制，并依据项目实际情况对供应商数据进行分组。

整体思路

1、新增基础资料【供应商统一码】，扩展受控单据元数据，追加二开字段【供应商统一码】并配置插件赋值。

2、配置关联单据botp，让供应商统一码字段贯穿整个单据流。

3、在【信用档案申请单】、【信用档案变更申请单】和【临时信用档案申请单】元数据中的维度成员类型字段（共四个）新增基础资料-供应商统一码。

4、新增供应商统一码维度成员，单据注册维度成员，按照实际项目需要配置单据策略，新增信控方案。

关键步骤及操作展示

本案例以采购订单审核下推的的预付款付款处理单审核占用信用额度，采购订单下推的采购入库单审核返还信用额度的场景，来说明如何实现对供应商统一码的信控管理。

步骤1： 新增【供应商统一码】基础资料（可以直接使用附件中的元数据包导入），然后依据项目实际需要，进行供应商分组，录入供应商统一码数据。

图1 开发平台-供应商统一码-统一码成员

步骤2： 扩展【采购订单】元数据，注册PurOrderSupUnicodePlugin表单插件，在单头增加【供应商统一码】基础资料字段，当供应商切换时，用切换后的供应商去供应商统一码中检索，有值时，把检索到的供应商统一码赋值给追加的二开字段【供应商统一码】。

图2 注册插件

图3 开发平台-供应商统一码

步骤3：扩展【采购入库单】和【付款处理】元数据，在单头增加【供应商统一码】基础资料字段，并且扩展采购订单→采购入库单和采购订单→付款处理的转换规则，添加供应商统一码的字段映射，字段值取自源单。

图4 业务流服务-转换规则详情

步骤4： 在【信用档案申请单】、【信用档案变更申请单】和【临时信用档案申请单】元数据中的维度成员类型字段（共四个）新增基础资料-供应商统一码，如下图所示：

图5 增加基础资料-供应商统一码

步骤5：在【信用控制管理】→【维度成员】中新增供应商统一码维度成员。

图6 信用控制管理-维度成员

步骤6：新增的维度成员启用后，单据注