应付月末关账操作指引

1简介

1.1功能概述

企业多模块进行协同操作的时候，很难保证一个模块在月末处理时其他系统没有数据传入，特别是总账系统月末关账的时候，可能存在其他业务模块向总账模块传入核算数据，但是为保证应付应用在总账核算进行月末关账时，应付业务不再有新业务发生，故需要进行应付月末关账操作。

1.2应付月末关账操作路径

【应付应用】--【期末处理】--【月末关账】

2操作说明

①在月末关账功能列表，选择需要进行关账操作的组织，点击【关账】按钮，进行关账操作

②在关账功能界面，选择【关账日期】，进行关账操作

（PS：执行关账操作后，关账日期之前将不能录入业务单据）

③若关账后，发现关账日期之前有业务遗漏未录入系统，则通过反关账操作，选择【反关账日期】，进行反关账操作，可补录之前遗漏的业务数据

（PS：执行反关账操作后，当前可操作日期将被更新为反关账日期的后一天，故进行反关账操作时，反关账日期需要在补录业务日期之前，方可在业务日期内进行相关的单据操作；

示例：若补录业务在7月1日，则需要反关账日期在7月1日之前）

3应付月末关