发债模型
1 简介
1.1 功能介绍
在进行发债业务前，可以梳理出发债业务模式，针对不同的元素和功能进行分类，配置不同的“发债模型”，通过发债模型可以快速完成一笔发债业务的录入，同时也可对后续业务流进行控制，以达到参数化灵活配置的效果。
1.2 应用场景
根据业务需要，对发债业务设置不同的逻辑或流程控制，如不同的计息方法、计息基准、日期调整方式、是否计息等，此时可以使用发债模型。
1.3 系统路径
【资金云】→【发债管理】→【发债模型】。
2 主要操作
1、进入发债模型列表，点击“新增”按钮。
2、输入基本属性。
字段名称 | 详细解释 |
融资品种 | 该发债模型对应的融资来源为“债券市场”的融资品种。 |
币别规则 | 选择发债业务发生币别的范围，支持不分币别、按外币、按本币、指定币别。不分币别指业务发生币别不受限制，按外币指业务发生币别为除了“出纳初始化”中组织设置的业务主币别外的其他币别，按本币指业务发生币别只能为“出纳初始化”中组织设置的业务主币别，指定币别指业务发生币别范围为指定币别。 |
指定币别 | 当币别规则选择“指定币别”时，需指定具体的币别范围 |
发行次数 | 支持一次性发行、分期发行。“一次性发行”指债券发行只能执行一次，“分期发行”指债券发行可以在发行计划范围内多次执行 |
3、输入业务控制属性。
字段名称 | 详细解释 |
合同占用授信 | 占用授信为是时，发行计划的占用授信必录；为否时，发行计划的占用授信隐藏 |
| 控制授信额度 | 为是时，发行计划及债券发行上的授信额度占用必录，否则非必录 |
按还款计划还款 | 按还款计划还款为是时，还款时只能按照预先维护的还款计划还款；为否时，默认带出预先维护的还款计划，可修改还款日期和还款金额 |
4、输入计息属性。
字段名称 | 详细解释 |
计息 | 计息为是时，发行单据可以进行利息预提、付息操作；为否时，发行单据不能进行利息预提、付息操作。 |
计息日生效规则 | 选择计算利息时，从哪天开始计算利息。 |
计息基准 | 支持Actual/acutal, 30/360(SIA), Actual/360, Acutal/365, 30/360(BMA), 30/360(ISDA), 30/360(European), Acutal/365(Japanese), Actual/actual(ICMA), Actual/360(ICMA), Acutal/365(ICMA), 30/360E(ICMA), Actual/365(ISDA), BUS/252。 |
计息头尾规则 | 支持算头不算尾、算尾不算头、算头又算尾、头尾都不算。 算头不算尾指计息时包含起息日，不包含付息日；算尾不算头指计息时不包含起息日，包含付息日；算头又算尾指计息时既包含起息日，也包含付息日；头尾都不算指计息时既不包含起息日，也不包含付息日。 |
利息计算方法 | 支持逐笔计息法（按日）。逐笔计息法（按日）：利息=本金*年 |
发债模型
声明：除非特别标注，否则均为本站原创文章，转载时请以链接形式注明文章出处。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益，可联系本站删除。
