应付暂估业务操作指引--费用采购

1简介

1.1业务场景示例

企业向供应商A采购劳保物资，签订采购订单，后续收到货物但尚未开具发票，先进行暂估应付单用以确认债务及时入账，收到发票后，确认财务应付，冲回暂估应付。

【注意】本文章费用采购类业务仅指导不入库流程。

1.2业务流程图

2操作说明

2.1录入采购订单

【操作路径】：【供应链云】—【采购管理】—【采购执行】—【采购订单处理】

【操作步骤】：

点击采购订单单据列表界面【新建】按钮，新建采购订单，单据类型为【费用采购订单】并填写采购订单单据后续相关信息，填写完毕确认无误后，点击【保存】按钮进行保存，之后点击【提交】按钮将单据进行提交，最后点击【审核】按钮，将单据审核。

2.2录入暂估应付单

【操作路径】：【财务云】—【应付】—【应付处理】—【暂估应付处理】

【操作步骤】：

采购订单单据审核后，无需入库，待实际业务发生后，直接通过采购订单单据列表界面的【关联生成】按钮，生成暂估应付单，将单据进行【提交】和【审核】。

【单据填写说明】

①【单据类型】字段主要用于区分业务，不同的单据类型代表不同的业务类型，如下图所示：

②【款项性质】字段主要用于区分具体的业务性质（如材料采购、土建工程等）。单据根据款项性质生成不同的应付账款科目（如应付账款-材料暂估、应付账款-工程暂估）。

③【物料】字段主要用于区分实际业务发生所购买的货物或服务。

2.3票到录入财务应付单

【操作路径】：【财务云】—【应付】—【应付处理】—【财务应付处理】

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