应付业务操作指引-其他应付确认

1简介

企业的其他应付款，如向员工收取的押金，待离职时再退还，或者企业采购大型设备或工程项目业务中先向供应商收取质保金款，货物或工程验收合格后需退还的质保金，均可以使用其他应付类型的财务应付单进行入账、管理。

2主要操作

2.1手工创建其他应付类型的财务应付单

• 单据类型应选择“其他应付”。

• 往来类型可选择供应商、员工、客户。

• 其他应付类型的财务应付单，单据头无质保金相关字段。

• 明细行费用项目必填。

2.2 采购业务质保金

（1）在编制采购业务的财务应付单时，应在单据头填写该笔应付款所含质保金总额及质保金到期日。在应付单审核后，系统会自动生成一张暂存的质保金单据。含质保金的应付单界面如下：

审核后自动