网银引出模板操作指引
1 简介
1.1 功能介绍
支持将系统中的付款单/付款申请单按照银行要求的模板和格式导出，并可以直接上传到异构系统使用。无需用户反复手工加工。
1.2 应用场景
网银付款是现在企业资金结算的常用支付渠道，网银付款支持批量引入付款数据。不同银行的网银批量引入数据格式要求不同，所以资金云提供了网银引出模板设置，配合数据映射定义支持配置付款单/付款申请单数据导出网银格式数据的顺序及取值。
1.3 系统路径
网银引出模板配置路径：
【资金云】→【基础资料】→【资金管理】→【网银引出模板】
网银引出模板使用路径：
【财务云】→【出纳】→【收付处理】→【付款处理】→【更多】→【导出网银文件】
【资金云】→【资金结算】→【付款处理】→【付款处理】→【更多】→【导出网银文件】
【资金云】→【资金结算】→【付款处理】→【付款申请】→【更多】→【导出网银文件】
1.4 字段说明
字段说明
| 字段名称 | 详细解释 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 业务对象 | 针对具体哪个单据进行模板引出和转换，会影响分录报文设置中取值类型中的源单信息。 |
| 适用条件 | 付款单/付款申请列表选择数据引出网银文件时，付款单/付款申请单的过滤条件，满足适用条件的数据才允许按本模板引出。 |
| 引出格式 | 引出何种格式文件，目前支持.xls和.txt两种格式。分别是Excel和文本类型的文件，当前各大银行主流的网银模板也主要是这两种格式。 |
| 报文字段是否引出 | |
报文头设置/报文体设置/报文尾设置 当引出格式是xls时，只显示报文体设置分录 当引出格式是txt时，增加显示报文头设置和报文尾设置分录 | |
| 报文字段 | 银行报文字段名称 |
| 字段说明 | 银行报文字段说明 |
| 字段类型 | 报文字段的类型， 报文头/报文尾中字段类型包含：文本、金额、日期、计数 报文体中字段类型包含：文本、金额、日期、序号 |
| 长度 | 银行报文字段如限制了长度，需配置此项，可限制本字段导出数据按照银行要求长度导出。 |
| 必录 | 勾选为是，引出xls格式文件时，勾选为是的报文字段显示黄色底色标识，表示银行要求必录。便于用户检查必录信息是否完整。 |
| 取值类型 | 报文字段对应的取值类型。分为源单取值、固定值两种： 空白或固定文本可选择固定值； 取源单字段或函数取值，或取映射关系请选择源单取值。 |
| 取值 | 显示具体的取值逻辑 如取值类型选择固定值，取值处即显示用户录入的固定值 如取值类型选择源单取值，取值处即显示源单字段值或者取值函数 |
2 主要操作
2.1 网银引出模板定义
2.1.1 打开网银引出模板
网银引出模板操作指引
1 简介1.1 功能介绍支持将系统中的付款单/付款申请单按照银行要求的模板和格式导出，并可以直接上传到异构系统使用。无需用户反复手工加...
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