对账平台配置和用户手册

对账平台配置和用户手册

（持续更新）

1.1. 背景介绍

1.1.1. 业务背景

应用系统间的对账一直是企业的月结中的一个必要事项，以确保企业的经营活动准确、及时在财务核算系统中体现。对账平台通过用户根据企业自身的业务特点，配置自己的对账方式，方案，然后系统自动出具核对结果，并提供对差异进行追溯的功能，协助用户找到差异的原因。

目前主要的业务场景是：各业务系统（需要生成财务凭证的应用，例如AP,AR,FA，存货，出纳，HR工资等）与总账的对账。

随着业务的发展，以后可能还会出现更多的业务场景，例如出纳可能按对账码对账。

1.2. 对账需求

1.2.1. 业务场景

目前对账的业务场景有如下三种：

1）按科目+具体维度值对账，典型的业务场景：固定资产按具体的资产类别与总账科目对账

举例：GL固定资产原值科目与资产模块的资产按类别的原值进行对账，按资产类别设置明细科目，160101固定资产-办公设备，160102固定资产-机械设备等，FA模块的资产类别作为对账维度进行对账

2）按科目+核算维度对账，典型的业务场景：应付模块按具体的科目+供应商与总账对账，

业务与总账均使用了相同的核算维度；

举例：GL应付账款-原料按供应商余额，与AP模块的所有供应商的原材料应付余额，

GL应付账款-原料科目挂供应商辅助核算维度，因此可以设置科目+核算维度的对账方案

3）按辅助资料对账（又称按维度维度对账），典型的业务场景：按供应商余额与总账对账，例如供应商余额可能涉及多个科目（应付账款-原材料，应付账款-工程款，预付账款等），仅按供应商的总余额合计与总账核算维度余额进行对账。

1.3. 对账平台架构和对账流程

1.4. 对账方案配置

1.4.1. 对账方案配置

目前支持如下三种方案配置：

1）按科目+具体维度值对账，典型的业务场景：固定资产按具体的资产类别与总账科目对账

特点是：

a）业务具体的维度值与科目能一一对应（可以多个维度值对应一个科目）；

b）需要穷举“对账维度成员值”+“取数类型”的组合与科目的映射关系；

c）业务维度的值较少，不会经常变动；

举例：GL固定资产原值科目与资产模块的资产按类别的原值进行对账，按资产类别设置明细科目，1601.01固定资产-房屋建筑物，1601.02固定资产-机械设备等，FA模块的资产类别作为对账维度进行对账。

2）按科目+核算维度对账，典型的业务场景：应付模块按具体的科目+供应商与总账对账

特点：

a）业务对账维度的值成员数量非常多，变化频繁；

b）按具体的科目+维度对账，只需要指定维度即可，不需要指定维度包含的成员值；

c）总账科目须核算到相同的对账维度

举例：GL应付账款-原料按供应商余额，与AP模块的所有供应商的原材料应付余额，

GL应付账款-原料科目挂供应商辅助核算维度，因此可以设置科目+核算维度的对账方案。

3）按辅助资料对账（又称按维度维度对账），典型的业务场景：按供应商余额与总账对账，举例：客户余额可能涉及多个科目（应收账款，应收账款-工程款，其他应收款-代持股权等），仅按客户的总余额合计与总账核算维度余额进行对账。

1.4.2. 对账方案管控策略

目前对账方案自动默认全局共享，下级组织可以修改默认方案，修改后的对账方案即成为自己组织的个性化方案，对本组织有效。

1.4.3. 取数规则配置

指一套提取业务数据的规则，包括从哪些单据取数，单据取数按什么条件过滤，取好的数据对应哪个取数类型；

取数规则中需要分别配置初始化、期初，借方，贷方，期末的取数规则。

目前每个组织仅能配置一套取数规则，系统出厂时会预置一套取数规则，用户可以修改预置的取数规则形成本组织个性化的取数规则。

取数规则有“启用”/“禁用”功能，可以方便用于验证某一条规则对取数的影响，方便测试验证。

初始化对账需要设置初始化对账的相关的取数规则。

1.4.3.1. 对账维度

对账维度：指按什么维度提取数据进行对账，例如按供应商对账，那就需要双方按供应商维度提供各自的的数据；

对账维度在取数规则中配置，如下图所示：

1.4.3.2. 取值类型

用于区分业务数据是用于初始化，期初余额，借方金额，贷方金额，期末余额这几种类型，统一与总账的金额标准。

1）如果需要初始化对账，就必须配置“初始化”类型的取数规则行；

2）如果需要期末对账，就必须配置“期初/期末余额，借方金额，贷方金额”类型的取数规则行（期初与期末只须配置其中一项，另外一项自动计算）；

3）如果需要发生额对账，就只须配置“借方金额，贷方金额”类型的取数规则行。

1.4.3.3. 取数类型

用于将业务数据根据业务性质划分，用于与总账科目对账。

例如：业务的应付款项划分为工程款，原材料款；

或固定资产数据划分为原值，累计折旧；

例如下图中应付按不同款项性质与总账具体的应付科目对账：

1.4.3.4. 通用设置

指定对账需要的对账信息分别取自业务单据上哪些字段，包括对账组织、对账期间（按期间或日期）、对账维度等字段，需要指定这些信息分别取自单据上的哪些字段；

通常一种类型的单据设置一个通用设置文件即可（初始化的例外，需要每个单据再单独增设一个初始化的通用设置）。

例如下面例子中：对账维度为：币种 、供应商，需要指定币种和供应商分别对应财务应付单上的“财务应付单.币种”和“财务应付单.往来户”这两个字段。

注意：如果是用于初始化对账，请单独为初始化的单据单独另外配置一份“通用设置”，且将“会计期间”和“业务日期”字段留空，系统也会校验。

1.4.3.5. 单据过滤

根据对账业务需求，对业务单据进行过滤，不同的取数类型提取数据时，要根据单据的某些属性进行过滤。

例如：应付模块按供应商对账时，应付单据有不同类型的财务应付单，来与总账的不同