【新】进项全票池

V1.0

2024.07.25

初稿发布

洪向臣、冯秋怡

1

采集时间

发票首次采集时间

系统填充

2

开票时间

发票票面日期，实际的开票日期

系统根据票面填充

3

入账时间

将发票所涉及的经济业务记录到会计账簿中的时间

发票入账时间，业务单据（费报、应付等）生成对应的记账凭证、删除记账凭证时回写发票云全票池

4

入账税额

发票入账税额，业务单据（费报、应付等）提交时回写发票云全票池

发票入账金额，业务单据（费报、应付等）提交时回写发票云全票池

5

转出金额

转出进项税金额

系统根据业务自动填充

6

转出原因

进项税额转出原因，发起费报、应付业务时关联发票业务或财务审核时，根据业务发生的实质判断发票是否可抵扣、入账税额、转出原因，转出原因是将已经抵扣或计入进项税额的增值税额从进项税额中转出的原因

系统根据业务自动填充

7

发票信息

发票状态标签，包含发票类型、发票使用状态、发票查验状态、发票签收状态等

发票使用状态：未用、在用、已用、已入账；发票查验状态：

发票签收状态：未签收、已签收

8

是否可抵扣

包含：可抵扣、不可抵扣；

状态由发票票种及相关税务规则判断

9

勾选状态

发票勾选认证状态

包含：未勾选、预勾选、已勾选、已认证、扫描认证

10

可抵扣税额

可以从销项税额中扣除的进项税额

可抵扣的发票采集后自动计算发票的可抵扣税额

11

抵扣税期

可抵扣的发票去税局做进项税抵扣，对应的税控所属期

12

价税合计

发票价税合计金额

系统根据票面填充

13

不含税金额

发票不含税金额

系统根据票面填充

14

票面税额

发票票面税额

系统根据票面填充

15

业务单据

采集发票关联的业务单据号码，点击可跳转

需要有关联的单据

16

凭证号

采集发票关联的凭证号

单据采集发票，单据生成凭证时，会将凭证号写至关联发票上，点击凭证号可跳转。或通过“维护入账信息”功能手工添加，点击凭证号不可跳转。

17

数据来源

发票采集数据来源

系统根据发票的采集来源自动填充

18

核算组织

在企业内部进行财务核算和管理时，负责处理与发票相关业务的特定组织单元或部门。

发票发起报销、应付等关联了上游业务单据，业务单据给赋值的核算组织则为发票的核算组织，如果多次采集发票未用，多次上传组织覆盖，如果是已用或者在用，多次采集组织不覆盖 ， 发票签收采集到数据库不存在的发票，进行新增发票时核算组织为当前登录用户对应的核算组织。如果采集的发票数据库中存在则不更新核算组织有，只更新对应的状态字段。

同步税局发票，下载下来的发票如果数据库中已经存在，则不更新发票对应的核算组织，如果数据库中不存在则更新为下载发票配置对应的核算组织。

19

会计属期

发票所对应的会计核算期间

发票入账金额，业务单据（费报、应付等）生成对应的记账凭证、删除记账凭证时回写发票云全票池

20

税务组织

负责发票相关事务的税务机关或其相关部门

进项发票 （电子普票、电子专票、纸质普票、纸质专票、通行费电子发票、机动车销售发票）取发票票面的“购买方税号”字段的值，到【税务云-基础设置-税务 组织管理 】的“税务组织信息列表”，取“统一社会信用代码=购买方税号”的组织，赋值为进项发票的“税务组织”。 注意事项： ① 若发票票面的“购买方税号”字段为空，则该进项发票的“税务组织”为空。 ② 若“税务组织信息列表”中不存在与发票票面“购买方税号”相同的“统一社会信用代码”，则该进项发票的“税务组织”为空。 ③ 若“税务组织信息列表”中存在多个与发票票面“购买方税号”相同的“统一社会信用代码”，则该进项发票的“税务组织”任取其中一个组织即可。

1

删除

删除不用的发票

选中需要删除的发票

2

维护报销状态

报销信息可手动添加也可自动关联；当报销单据关联对应的发票时则报销信息会自动关联；对“未用”状态的发票则可手动添加报销单信息

选中需要维护报销状态的发票

3

维护入账信息

选择未入账的发票，输入凭证号并选择对应的会计属期，发票报销状态将修改为已入账

选中需要维护入账信息的发票

4

导出发票

将发票列表以excel形式导出

选中要导出的列表中的发票，不选默认全部导出

5

维护组织信息

选择维护核算组织或税务组织，发票对应的组织信息变更。

选中要维护组织信息的发票，点击维护组织信息按钮，下拉选择维护核算组织或税务组织。

6

导出发票文件

将采集的发票文件导出到本地

在列表中选中要导出发票文件