合并报表-工作底稿模板

1 简介

1.1 功能介绍

设置工作底稿展示的维成员与底稿样式。系统预置“简易版、完整版、抵消明细版”三种常用类型快速搭建工作底稿，“自定义”类型可以根据需要，设置个性化工作底稿。

1.2 应用场景

简易版：选定组织的调整汇总数、抵销汇总数、以及直接下级组织“折算币报表数”。

完整版：选定组织的调整抵销明细数与汇总数，直接下级组织折算前、折算后、及其调整数。

抵消明细版：仅显示选定组织的调整抵销明细数与汇总数。

自定义：引用“预置组件”定义底稿的列，也可以自由组合“过程、审计线索、币别” 定义底稿的列。

1.3 系统路径

【合并报表】->【系统配置】->【工作底稿模板】

1.4 按钮说明

页面布局：设置工作底稿维度布局。通用维度适用于整张工作底稿；行维设置行上的维度，通常是科目+变动类型维的绑定；列维设置列上的维度，通常采用预制组件。

显示样式：控制除组织维以外，维成员的显示方式，包括：编码、名称、编码+名称。

2 主要操作

通过【合并报表】->【合并体系】->【工作底稿模板】打开工作底稿模板序时簿，在该界面中可以进行工作底稿模板的新增、复制、删除、启用/禁用等功能操作。

在“工作底稿模板列表”界面中，单击工具栏的“新增”，弹出“基本信息”编辑窗口，如图：

定义编码、名称等后“确定”，打开【编辑工作底稿模板】页签，如图：

点击“页面布局”进行工作底稿模板设置，如图：

预设类型：简易版、完整版、抵消明细版、自定义。根据需要选择类型。

其中“自定义”组件在预设版满足个性化需求。【是否使用预设组件】开关关闭时，可以自由组合“过程、审计线索、币别”维成员，实现个性化；开关关闭时，可以使用预置组件，快速实现个性化，如图：

默认只有一组科目、变动类型在行维，选择需要的科目、变动类型维成员。

如果一张底稿需要展示多个变动类型的数据，例如：展示资产负债表的期末和年初两个变动类型的数据，可以在变动类型处选择“期末”“年初”两个变动类型，设置后展示效果如下如图：

也可以新增分组