发债管理 - 资金成本测算汇总表

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1 简介

1.1 功能介绍

（1）按照多种维度，统计在一段日期区间内，融资业务利息金额、平均每日利息以及平均日利率

（2）数据源包括：债券发行单

（3）支持按照统计币别进行汇率换算。

1.2 应用场景

查询在一段日期区间内，融资业务的资金成本情况。

1.3 系统路径

【资金云】→【发债管理】→【报表】 →【资金成本测算汇总表】

1.4 关键字段/按钮说明

关键查询条件说明

字段名称	详细解释
组织查询方式	选项：资金组织视图、资金组织
资金组织视图	“组织查询方式”选择为“资金组织视图”时，展示本字段选择系统中已维护的，当前登录用户有权限使用的资金组织视图
资金组织	“组织查询方式”选择为“资金组织”时，展示本字段
开始日期	测算的起始日期
结束日期类型	选项包括：本日、上日、自定义选择为自定义时，手工选择期末日期
资金组织视图	选择系统中已维护的资金组织视图
借款币别	在币种F7中手工选择可多选
债权人类型	选项包括：银行、非银行金融机构、结算中心、内部单位、客商、其他可多选
地域范围	选项包括：中国大陆、港澳台、境外可多选

关键查询结果列说明

列名称	详细解释
平均每日余额	对应查询维度的融资余额/天数
天数	查询结束日期 - 查询开始日期
利息总额	对应查询维度的融资余额对应的利息总额
费用总额	费用总额=∑【（查询结果内对应提款单的费用明细金额折算成当