总账付款申请单

核算组织

筛选单据的”核算组织“，显示有权限的组织名称，默认“不限”。

申请日期

筛选单据的”申请日期“，选项包括"不限、今天、本周、本月、近三月、自定义”，默认“不限”。

单据状态

筛选“单据状态”，选项包括“不限、暂存、已提交、审核中、审核通过、审核不通过、废弃”，默认“不限”。

新增

打开总账付款申请单新增页面。

删除

删除所选单据状态为“暂存”的总账付款申请单；删除其他状态的单据，则提示警告信息，无法删除。

作废

作废所选单据状态为“已提交”或“审核不通过”的总账付款申请单；作废其他状态的单据，则提示警告信息，无法废弃。

提交

提交所选单据状态为“暂存”的总账付款申请单；提交其他状态的单据，则提示警告信息，无法提交。

撤销

单据可撤销的条件是：

1）单据状态为“已提交”（尚未成功触发流程）；

2）单据状态为“审核中”，且未被下一环节处理。

撤销后，单据状态变为“暂存”，可以编辑并在此提交。如果选中其他状态的单据，则提示警告信息，无法撤销。

审核/反审核

审核单据功能，“已提交”状态的单据可以审核；已审核的单据可以反审核。

打印

根据所选单据，按照默认打印模板进行打印。

设置

设置打印模板。

查看影像

查看所选择单据的影像。

查看流程图

查看所选择单据的流程图。

联查（上查/下查/联查凭证）

联查所选单据的上下游相关单据，上查或者下查；当单据有凭证时，可以查看单据的凭证信息。

生成凭证/预览凭证/删除凭证

1）预览凭证：只能查看按智能核算中设置的凭证规则预生成的凭证样式。

2）生成凭证：只有当单据没有凭证时，根据智能核算中设置的凭证规则，生成凭证草稿，允许编辑，提交。

3）删除凭证：当凭证是暂存或提交状态时，可以删除凭证。

下推

下推付款单。

更多（按列表导出/查看导出结果）

按照导出模板/列表导出所选中的数据，以及查看导出的结果。

刷新

刷新当前页。

退出

退出当前页。

申请人头像/姓名/电话号码

根据当前申请人取基础服务人员信息中的头像/姓名/电话号码。

申请人职位/部门/公司

申请人基本信息根据申请人的人员信息获取，当有多个职位时，默认获取申请人主岗，可切换兼岗，切换时自动切换申请人部门、公司等。

单据编号

单据的编号，在列表上作为超链接，可打开该单据的详情页面。

核算组织

新增时默认为申请人所在公司对应的核算组织，如没有对应则为申请人有权限的核算组织列表第一个；复制时为复制所选单据的核算组织；申请人可以切换为任一有权限的核算组织。

报账业务类型

报账的业务类型，F7选择关联该部门和单据、分配组织的基础资料“报账业务类型”。

申请日期

当前报账日期，可选择其他日期，但不能选择未来日期。

业务日期

业务发生日期，默认为申请当日。

记账日期

该业务记账日期，默认为申请日期，可选择其他日期，可以选择未来日期。

币种

默认核算组织本位币，可改，取【基础服务云】→【基础资料】→【公共数据】→【币种】基础资料。

汇率表

默认为当前核算组织所对应的主账簿的汇率表，当有多套汇率表时汇率表可修改。

汇率日期

汇率的日期，默认为业务日期。

汇率

用默认的币种、汇率表、汇率日期取汇率默认值。

1）如选择了汇率表，取汇率表中中和汇率日期最近的汇率值

2）如汇率表为空，自动取“系统云-基础资料-财务数据-核算组织本位币设置”中维护的当前核算组织的汇率表中维护的原币和本位币的汇率值；取记账日期当天最近的汇率，如无外币时是1。

附件数

手工录入，报账上传的附件数。

合计金额（本位币）

保存后，自动取明细分录的合计金额（本位币），不可修改。

合同号

手工录入报账关联的合同号。

控制结算信息或付款计划分录中的收款方信息（收款方类型、收款方、收款账号、开户银行）字段显隐性。

①多收款人=否，显示结算信息中的收款方信息；

②多收款人=是，显示付款计划分录中的收款方信息。

事由

用于对报账事项的说明，限制最多1000个字。

结算方式

F7选择，数据来源于“系统云-基础资料-公共数据-结算方式”。

付款方

根据核算组织默