理财产品汇总表

理财产品汇总表

变更记录

产品版本	更新内容	更新日期
V5.0.022	初始版本	2023年7月1日

1 简介

1.1 功能介绍

指定查询截止日期，统计对应资金组织的理财产品购买/赎回/收益信息汇总。

1.2 应用场景

查询截止到某日，对应资金的理财产品购买/赎回/剩余金额/收益汇总信息。

1.3 系统路径

【资金云】→【投资理财】→【报表】 →【理财产品汇总表】。

1.4 关键字段/按钮说明

（1）关键查询条件说明

字段名称	详细解释
发行机构	F7 筛选合作金融机构
投资品种	F7 筛选投资品种基础资料
截止日期	默认为当前系统日期，必填
赎回方式	1、下拉选项包括：金额赎回、份额赎回 2、默认为空（全选）
包含已结清状态	1、默认为否 2、选择确定查询范围是否包括已结清状态的理财申购单。

（2）关键查询结果列说明

按钮名称

详细解释

申购金额

1、统计范围为金额赎回型的理财申购单

2、统计申购金额合计

赎回金额

1、统计范围为金额赎回型的理财申购单

2、统计赎回金额合计