应付与总账对账操作指引-不启用预付账款科目的对账方案设置

存在应付暂估、票到冲回、应付到期付款、预付业务。使用应付暂估科目核算应付暂估业务，应付明细科目贷方正数核算采购发票挂账业务，应付明细科目贷方负数核算应付结算业务，应付明细科目借方正数核算预付款增加业务，应付明细科目借方负数核算预付款减少业务，以上科目均挂供应商核算维度。业务单据与总账均以人民币为原币和本位币。

1. 取数类型合集（手工新增）

   
   

2. 对账方案设置

1. 取数规则的初始化对账设置

   

   注意：期初预付的金额取值要写成：【-付款金额】。

2. 取数规则的日常期间业务对账