总账付款申请单—“止付”功能

1 简介

1.1 功能介绍

总账付款申请单可通过止付功能，将未下推且不再需要下推付款的部分金额止付，控制不再下推付款。

1.2 应用场景

业务员发起的总账付款申请单已审批通过，由于单据填写错误、发生退款退票等原因这部分金额不再需要付款，需要将这部分金额进行止付，控制不再下推出纳付款单/代发单。

1.3 系统路径

【财务云】→【财务报账】→【总账付款申请单】

1.4 关键字段/按钮说明

1.4.1 关键字段说明

字段名称	详细解释
止付说明	填写不再付款说明。
核定金额	填写核定的需付款金额总额。“核定金额”录入值不能小于修改前“核定金额”。
止付金额	系统自动计算，无需填写。止付金额=金额-核定金额。
原付款金额	系统自动计算，取值为总账付款申请单发生止付前的“付款金额”，即原始建单并审批通过的付款金额。
付款金额	总账付款申请单需要下推出纳单据进行付款的金额合计（含已付金额、未付金额）。止付时，“付款金额”录入值应大于等于“已付金额”，且不能小于修改前“付款金额”。

1.4.2 关键按钮说明

按钮名称

详细解释

止付

位于“删除”按钮组下，点击“止付”按钮打开总账付款申请单止付界面，并填写“核定金额”、“付款金额”。确认止付成功后，单据自动勾选止付标识。

限定条件：总账付款申请单仅单据状态为“审核通过/部分付款”，下游没有在途付款单/代发单（单据状态非“已付款/退单”），且单据不存在负数行时允许止付。

2 主要操作

2.1 止付操作(生成凭证前止付)

2.1.1 前提条件

1、总账付款申请单的单据状态为“审核通过”或“部分付款”；

2、总账付款申请单下游没有在途付款单/代发单：下游付款单/代发单的单据状态非“已付款”或“退单”；

3、总账付款申请单记账明细分录、付款计划明细分录均不存在负数行；

4、总账付款申请单尚未生成凭证。

2.1.2 操作步骤

步骤1：进入总账付款申请单列表，找到满足条件的单据，点击删除按钮组下的“止付”按钮，打开【总账付款申请单止付】界面。
步骤2：在【总账付款申请单止付】界面填写“止付说明”、“核定金额”、“付款金额”，并点击【确认止付】。
步骤3：系统提示止付成功，可在列表通过“止付标识”、“止付说明”查看单据是否发生过止付。
原总账付款申请单发生止付后，单据的“未付金额”将会扣除掉“止付金额”的部分，计入“止付金额”的部分将不会再下推到出纳付款单/代发单。即：发生止付后，未付金额=合计金额-已付金额-止付金额。

2.2 止付