勾稽关系功能介绍

1 简介

1.1 功能介绍

使用预先设定的【勾稽关系】公式，对预算报表数据的合理性和合规性进行勾稽校验检查，以确保预算数据的合理性和正确性。

1.2 应用场景

常见勾稽校验如资产负债表的平衡校验“资产=负债+所有者权益”、预算目标达成校验、收入大于等于设定的预算目标、费用小于等于设定的费用目标等，可以使用该功能。

1.3 系统路径

【企业绩效云】-【预算体系】-【勾稽关系】

【企业绩效云】-【费用预算】-【勾稽关系】

【企业绩效云】-【全面预算】-【报表编制】

【企业绩效云】-【全面预算】-【我执行的任务】 

【企业绩效云】-【费用预算】-【报表编制】

2 主要操作

步骤1：<新增>“勾稽关系分组”，“勾稽关系分组”定义了“勾稽关系”在【预算体系】下的【业务模型】中各维度的取值范围。每个明细“勾稽关系分组”下的维度都可以多选【业务模型】中维度成员作为取值范围。

（1）“勾稽关系列表”支持“按勾稽关系分组”和“按模板分组”进行分类管理。“按勾稽关系分组”可以设定维度范围，该分组下的所有“勾稽关系”检查维度范围与分组中所设定的维度范围一致。“按模板分组”则可以按预算模板查看“勾稽关系”。

（2）“勾稽关系”绑定在具体“预算模板”上，可多选“预算模板”。当“预算模板”对应的预算表点击<提交>或在【报表编制】中主动点击<勾稽检查>时，系统将按“预算模板”的维度范围和“勾稽关系”的检查范围进行勾稽检查。

步骤2：“勾稽关系分组”支持维度成员选择中使用 <移除>指定成员范围 ，方便成员范围指定。

• 仅在“成员”或“自定义属性”页签下进行选择时，维度成员范围与移除范围取交集，即从成员范围中移除指定范围。

• 当同时在“成员”和“自定义属性”页签下进行选择时，则按照“适用范围维度成员和自定义属性关系”参数的设置进行取值。当“适用范围维度成员和自定义属性关系”参数设置了“交集”，则“成员”范围与“自定义属性”范围取“交集”；当“适用范围维度成员和自定义属性关系”参数设置了“并集”，则“成员”范围与“自定义属性”范围取“并集”。“适用范围维度成员和自定义属性关系”参数的系统路径为：【基础设置】→【参数配置】→“预算体系”→“勾稽关系”。

步骤3： 定义“勾稽关系”。<新增>“勾稽关系”，于弹窗中维护“勾稽关系”的基础信息。

（1）“编码”：在“勾稽关系”保存时自动生成，“编码”由公式右式的维度、维度成员编码和流水码后缀共同构成。

（2）“名称”：用户录入不多于50个字符的“勾稽关系”的名称。

（3）“勾稽关系维度”：用于确定“勾稽关系”公式的主维度。例如使用“科目”作为主维度，可定义如“资产=所有者权益+负债”的平衡校验，也可以定义“办公费用<=总管理费用的5%”的合理性检查。“勾稽关系维度”也可以使用其他维度，如使用“数据类型”维度作为“勾稽关系维度”，可定义“年度预算数<=年度预算目标”。对费用类科目生效的勾稽关系公式，可以使用“非科目”维度作为“勾稽关系维度”，将“科目”或“组织”等其他维度放在“适用范围。通过合理的设置可以减少“勾稽关系”的配置条数，减少设置和维护的工作量。

（4）“校验影响”：设置<勾稽检查>不通过时的业务逻辑。系统支持“仅提示”、“要求批注说明”、“不允许提交”三种从弱到强的校验方式。一个“预算模板”可绑定多个“勾稽关系”，<勾稽检查>执行时，取<勾稽检查>强度最高校验影响处理。“要求批注说明”模式下，对不通过的“勾稽关系”进行批注说明，批注后，再次检查时对批注的“勾稽关系”按批注通过处理。选择“不允许提交”的“勾稽关系”，如果该“勾稽关系”校验不通过，系统会控制不允许提交报表，直到调整数据达成勾稽关系逻辑后，才可以提交。

（5）“状态”：启用状态的“勾稽关系”才可以通过<勾稽检查>或<提交>动作触发执行，启用状态的“勾稽关系”也允许进行修改；非启用状态的“勾稽关系”在报表<提交>或主动<勾稽检查>时，不执行勾稽逻辑校验。

（6）“申报模板” ：“勾稽关系”应用于单据式“申报模板”，打开该选项 ，绑定模板可选项将变为“申报模板”；

（7）“绑定预算模板（可多选）”：用于“勾稽关系”的触发执行。预算表编制后点击<提交>或点击<勾稽检查>，将会触发执行其所绑定的“勾稽关系”。“勾稽关系”绑定的模板可多选。

（8）“说明”：用户可以录入文本说明，例如“勾稽关系”的逻辑或设置目的。

步骤4：用户设置完成基本信息，点击确定后，进入“勾稽关系”设置的主页面。

（1）“基本信息”和“勾稽参数设置”可以通过工具栏<基本信息>和<参数设置>进入。

（2）“参数设置”：包含“容差方式”、“容差值”和“不通过标记颜色”选项。

•  “容差方式”可选“绝对值”和“相对值”，“绝对值”算法为目标值减去标准值差额与“容差值”比较，“相对值”算法为目标值减去标准值的差额与标准值的比例，再与“容差值”的设置比例进行比较。

• “容差值”在使用相对容差方式下，取值范围在0~1之间。

• “不通过标记颜色”为勾稽检查不通过的单元格标记的颜色设置，此设置跟随每个勾稽关系设置。

（3）勾稽关系公式设置支持按预算模板和按维度组合设置两种方式，默认为按预算模板设置。设置选择区域可以通过“”设置区域页面浮出，默认在屏幕左下方，用户可按需调整浮出窗口的位置。

（4）勾稽关系公式定义，可以通过在预算模板上双击单元格进行维度组合的选择。模板默认为绑定的预算模板，可以选择其他预算模板。定义多个预算模板上单元格的勾稽校验关系，系统将按照勾稽关系维度在勾稽关系公式设置中显示对应的维度组合，选择工具栏的逻辑比较符号“=、<=、>=、<>、>、<”和运算符号“+、-、*、/”连接成逻辑表达式，支持“IF”条件设置，设置格式为“IF（，，）”。“IF”后的括号中第一个逗号前设置逻辑表达式，如“A>B”第二个逗号前为逻辑条件为真时的取值，第二个逗号后为逻辑条件为假时的取值。

（5）“@NOTNULL”函数，支持判断维度组合不能为空。

（6）选中勾稽公式中的勾稽项，在右侧的侧边栏出现“勾稽项目详情”