【系统参数】介绍

1、新增了启用未分摊差异参数

2、新增了差异分摊维度参数

1

系统参数

存货核算

暂估冲回方式

差额调整

参数描述：用于确定采购/委外入库单生成凭证的处理方式

参数值：差额调整、单到冲回、月初一次冲回

参数值=差额调整：采购入库单在采购正式凭证处理界面生成凭证，采购入库单和财务应付单分别生成凭证，建议使用过渡科目，避免重复记账

参数值=单到冲回：当期采购入库单未核销时，在采购暂估凭证处理界面生成暂估凭证，已核销单据使用财务应付单生成正式凭证，跨期核销时，需要在采购冲回凭证处理界面生成冲回凭证

参数值=月初一次冲回：当期及历史期间未核销的采购入库单在采购暂估凭证处理界面生成暂估凭证，正式凭证处理与单到冲回一致，差异在于：结账时系统自动生成冲回凭证

暂估冲回方式业务发生后不建议修改，推荐使用差额调整方式进行账务处。

2

系统参数

存货核算

初始化单据需要多次暂估

关闭

参数描述：该参数只适用于暂估冲回方式=月初一次冲回时，初始化单据的凭证处理方式。

参数开启：初始化采购入库单支持多次暂估，初始化单据冲回方式按月初一次冲回方式处理，初始化之后第一期的冲回凭证需要在采购冲回凭证处理界面手工冲回，适用初始化单据在上线当期无法完全到票的情况

参数关闭：初始化采购入库单冲回方式按单到冲回方式处理，适用于初始化单据在上线当期可全部到票的情况

3

系统参数

存货核算

采购/委外存货成本包含汇兑损益

开启

参数描述：存货成本是否包含汇兑损益，适用于财务应付单币别与成本账簿本位币不一致时存货成本的处理。

参数开启：表示采购/委外存货成本按本次核销金额本位币确认

参数关闭：表示采购/委外存货成本按（本次核销金额本位币-汇兑损益）确认

4

系统参数

存货核算

启用应付暂估重估

关闭

参数描述：是否启用暂估重估功能，与应付的暂估重估功能联用

参数开启：应付暂估重估金额的变动影响存货成本，需与核销不反写参数联用，以确保入库与暂估应付数据一致，同时影响入库汇总核算和异常成本处理数据过滤

参数关闭：应付暂估重估金额的变动不影响存货成本，且采购核销及费用反写策略可手工选择

5

系统参数

存货核算

采购核销及费用反写策略

跨期不反写

参数描述：采购核销及费用产生差异时是否需要反写采购入库单

参数值：跨期不反写、不反写

参数值=跨期不反写：当期核销及分摊反写核算成本记录的成本。跨期核销及分摊时不反写，生成成本调整单调整存货成本；

参数值=不反写：采购核销差异及费用分摊结果不反写核算成本记录的成本，都以成本调整单的形式影响存货成本

6

系统参数

存货核算

采购入库单零单价取即时成本

关闭

参数描述：零单价的采购入库单同步核算时是否取即时成本

适用于实时移动加权平均法和先进先出（实时）

参数启用：采购入库单未录入单价时，按即时成本进行核算

参数关闭：采购入库单未录入单价时，单据同步失败

7

系统参数

存货核算

单据同步取价

关闭

参数描述：核算单据同步时，是否自动取价

仅支持加权平均法/个别计价法/标准成本法核算的物料。

参数启用: 单据同步时优先走核算配置—>成本取价配置中用途为核算同步取价的规则

参数关闭：单据同步时不走核算同步取价的规则

8

系统参数

存货核算

成本调整单设置/手工：核算单类型

入库

参数描述：用于手工新增成本调整单时，核算单类型的默认值处理

参数值：入库、出库

9

系统参数

存货核算

成本调整单设置/手工：入库

手工：单据类型

采购入库单

参数描述：用于手工成本调整单编辑界面的单据类型默认值处理

10

系统参数

存货核算

出单：核算单类型

出库

参数描述：用于期末余额汇报表出单时，核算单类型默认值处理

参数值：入库、出库

11

系统参数

存货核算

出单：单据类型

销售出库单

参数描述：该参数用于期末余额汇报表界面的单据类型默认值处理

12

系统参数

存货核算

追溯调整方式

不调整

参数描述：采购发票跨期到票有差异或者运费分摊到往期采购入库的成本上，库存不足或为0时，存货的成本波动较大，通过此功能降低成本波动。

适用于实时移动平均法/加权平均法/个别计价法。

参数值=不调整：不生成前期出库成本调整单

参数值=按比例调整：比较发票数量与结存数量，大于则按照前期出库数量与结存数量的比例调整生成前期出库成本调整单

参数值=全部调整：比较发票数量与结存数量，大于则所有的入库调整单金额全部生成前期出