资源可视主题-应收应付

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1 简介

1.1 功能介绍

决策分析的资源可视主题主要包括综合分析、账户运营、头寸分析、融资分析、授信额度、担保管理、投资理财、流动性分析、结算管理、票证管理、应收应付、银行关系，本功能主要介绍资源可视主题中的应收应付的功能。

应收应付的主要内容包括了包括了应收账款分析、应付账款分析、应收账款占比分析、应付账款占比分析、应收账款账期分布、应付账款账期分布、单位应收账款分布、单位应付账款分布、外部应收账款十大客户排名、外部应付账款十大供应商排名等指标。

1.2 应用场景

在决策者需了解企业应收应付指标情况时可查看决策分析-资源可视主题-应收应付中对应关键指标项。

1.3 系统路径

【资金云】→【决策分析】→【资源可视主题】

1.4 关键取值说明

1、应收单取值说明

字段名称	取值说明
单位编码	取应收单结算组织编码
单位名称	取应收单结算组织名称
应收客户编码	取应收单结算客户编码
应收客户名称	取应收单结算客户名称
客商分类	内部：对应业务单元外部：未对应业务单元
账龄	取账龄设置中应收账龄中的枚举值，按查询日期-到期日期的天数进行取对应天数内的枚举值。例如：180以内（天数<=180）、180天至1年 (180<天数<=1年）、1至2年 (1年<天数<=2年）、2至3年(2年<天数<=3年）、3年以上 (天数>3年）
应收币种	取应收单币种
应收金额	取应收单应收金额
应收金额折本位币	按照查询组织视图顶级组织单位本位币及汇率进行应收金额折算
应收余额	按结算记录中的主方单据编号=单据编号查询所有结算记录。应收余额=未结算金额+结算记录中大于查询日期结算记录金额合计
应收余额折本位币	按照查询组织视图顶级组织单位本位币及汇率进行应收余额折算
单据编号	取应收单据编号
单据日期	取应收单据日期
到期日期	取应收单到期日期
逾期天数	查询日期-到期期日
1、组织=查询组织下所有组织 2、单据状态=已审核 3、单据日期小于等于查询日期所有单据 4、应收余额大于0 按结算记录中的主方单据编号=单据编号查询所有结算记录。应收余额=未结算金额+结算记录中大于查询日期结算记录金额合计

2、预付付款单取值说明

字段名称	取值说明
业务日期	取付款单的业务日期
单据编号	取付款单的单据编号
单位编码	取付款单付款组织编码
单位名称	取付款单付款组织名称
预付供应商编码	取付款单供应商编码
预付供应商名称	取付款单供应商名称
客商分类	内部：对应业务单元外部：未对应业务单元
预付币种	取付款单币种
预付金额	取付款单付款金额
预付金额折本位币	按照查询组织视图顶级组织单位本位币及汇率进行预付金额折算
预付余额	未结算金额+结算日期大于查询日期的结算记录，主方单据编号=单据编号查询所有结算记录。
预付余额折本位币	按照查询组织视图顶级组织单位本位币及汇率进行预付余额折算
1、组织=查询组织下所有组织 2、业务日期小于等于查询日期 3、付款单中付款类型基础资料中的业务类型 = 预付款 4、单据状态=已付款 5、预付款余额 > 0 付款单的未结算金额大于0 按结算记录中的主方单据编号=单据编号查询所有结算记录。预付余额=分录未结算金额+结算记录中大于查询日期结算记录金额合计。

3、应付单取值说明

字段名称	取值说明
单位编码	取应付单结算组织编码
单位名称	取应付单结算组织名称
应付供应商编码	取应付单结算供应商编码
应收供应商名称	取应付单结算供应商名称
客商分类	内部：对应业务单元外部：未对应业务单元
应付账龄	取账龄设置中的应付账龄中的枚举值，按查询日期-到期日期的天数进行取对应天数内的枚举值。例如：180以内（天数<=180）、180天至1年 (180<天数<=1年）、1至2年 (1年<天数<=2年）、2至3年(2年<天数<=3年）、3年以上 (天数>3年）
应付币种	取应付单币种
应付金额	取应付单应收金额
应付金额折本位币	按照查询组织视图顶级组织单位本位币及汇率进行应付金额折算
应付余额	按结算记录中的主方单据编号=单据编号查询所有结算记录。应付余额=未结算金额+结算记录中大于查询日期结算记录金额合计。
应付余额折本位币	按照查询组织视图顶级组织单位本位币及汇率进行应付余额折算
单据编号	取应付单据编号
单据日期	取应付单据日期
到期日期	取应付单到期日期
超期天数	查询日期-到期期日
1、组织=查询组织下所有组织 2、单据日期小于查询日期所有单据 3、单据状态=已审核 4、应付余额大于0 按结算记录中的主方单据编号=单据编号查询所有结算记录。应付余额=未结算金额+结算记录中大于查询日期结算记录金额合计。

4、预收收款单取值说明

字段名称	取值说明
业务日期	取收款单的业务日期
单据编号	取收款单的单据编号
单位编码	取收款单收款组织编码
单位名称	取收款单收款组织名称
预收客户编码	取收款单客户编码
预收客户名称	取收款单客户名称
客商分类	内部：对应业务单元外部：未对应业务单元
预收币种	取收款单币种
预收金额	取收款单收款金额
预收金额折本位币	按照查询组织视图顶级组织单位本位币及汇率进行预收金额折算
预收余额	按结算记录中的主方单据编号=单据编号查询所有结算记录。预收余额=未结算金额+结算记录中大于查询日期结算记录金额合