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内部存款预提批量处理

来源:金蝶云社区作者:金蝶2024-09-223

内部存款预提批量处理

1 简介

1.1 功能介绍

结算中心被存入多个内部定期(通知)存款后,应按期计提所有内部定期(通知)存款的利息。系统提供内部定期(通知)存款批量预提功能,批量完成所有内部定期(通知)存款的利息预提。

1.2 应用场景

当结算中心被存入多个内部定期(通知)存款后,定期批量预提利息。

1.3 系统路径

【资金云】→【内部金融管理】→【内部存款】→【内部存款预提批量处理】。

 

2 主要操作

2.1 内部定期(通知)存款预提批量新增

在内部存款批量预提处理列表界面点击“新增”按钮,填写筛选条件,系统自动搜索所有符合条件的内部定期(通知)存款单,选择内部定期(通知)存款单后,打开内部存款利息批量预提新增界面,则可对这些内部定期(通知)存款单进行利息预提操作。

字段名称

详细解释

结算中心

选择需预提的内部存款单的存款机构。

业务日期

等于筛选条件的预提日期。

预提结束日期

根据发债模型的计息头尾规则决定,通常为业务日期的前一天。

预提金额

点击预提金额的数字,查看金额的测算详情。

实际预提利息

填写实际预提利息。

 

2.2 审核流程

1.新增或暂存的内部存款预

内部存款预提批量处理

1 简介1.1 功能介绍结算中心被存入多个内部定期(通知)存款后,应按期计提所有内部定期(通知)存款的利息。系统提供内部定期(通知)存...
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