计划执行分析表操作指引

分析指标

选择执行统计分析的指标项。含：计划额度、预占用额度、已执行额度、可用额度、执行差额、执行率、偏差率等。若需要增加其他的统计分析指标，可通过【体系管理】→【度量及指标成员】中进行新增配置。其中：

①预占用额度：为业务申请环节提前预占用的额度。

②已执行额度：为收付或资金业务确认后的实际扣减额度，代表计划额度已被使用。

③可用额度=计划额度-预占用额度-已执行额度。

④执行差额=计划额度-已执行额度。

⑤执行率=已执行额度/计划额度*100%。

⑥偏差率=1-执行率。

期间

含明细期间

期间代表需要预测期末企业资金结余情况的期间范围，代表的是编报对应的期间成员。仅支持一个编报类型下多期间查询，不支持多个不同编报类型的多期间查询。

若对应编报类型含明细期间，则可选择开启含明细期间，查询时将明细期间对应的计划额度也统计出来。

计划科目流向

枚举选择含流入、流出、不限，代表所需查询计划科目的收支方向，与“计划科目”筛选条件有联动关系。

计划科目

仅可选择非余额方向的计划科目，可选择内容与“计划科目流向”的选项有关。其中针对汇总项或公式项的计划科目，在汇总统计过程中不会根据所选的计划科目范围进行重新计算，均为直接统计系统中所保存的额度。

报告币别

默认体系下责任组织所选择的本位币，可切换选择体系下的其他币别成员作为报告币。若“区分币别展示”开关关闭时，系统将会把所需查询币别范围内的数据均折算成报告币。

计划额度版本

当前仅支持查询各个期间下最新版本的计划额度，暂不支持在滚动编报场景下所填报的历史版本计划额度版本数据进行执行情况的统计分析。