1 简介 

1.1 应用场景

对A公司既有应付账款，又有预付账款，出报表的的时候，需要先应付账款，又有预付账款抵销求余额，再按根据余额是借方或者贷方重分类。

1.2 系统路径

【财务云】→【合并报表】→【系统配置】→【模板管理】→【报表模板】

2 主要操作

1、acct公式的参数【科目抵销】选择“是”

3 逻辑说明

（1）在【取数类型】为重分类取数类型（即以下取数类型）时起效； 

期末：JY 借方期末余额, DY 贷方期末余额； 

期初：JC 借方期初余额, DC 贷方期初余额；

年初：JFCY 年初借方余额, DFCY 年初贷方余额；

（2）根据重分类参数确定要抵销科目的明细层级（参考《acct重分类参数说明文档》）,进行求和，得到余额数；

（3）根据求得的余额数进行重分类

4 举例说明

（1）如果报表的重分类参数：仅按核算维度汇总，公式为ACCT("","","2202,