付款申请成本归集与分摊
变更记录
| 产品版本 | 更新内容 | 更新日期 |
| V5.0.0.26 | 初始版本 | 2023年9月6日 |
| ...... | ...... |
1 简介
1.1 功能介绍
归集项目上合同付款申请数据，分摊到成本项上，实现成本的自动分摊，为后续成本分析提供数据基础。
1.2 应用场景
当合同按付款计划控制付款时（此时一般不做合同结算），付款申请将作为成本数据的提供基础，将此数据按成本分析要求，分摊到对应的成本项上。
同一笔数据，可按不同的成本分析维度，分别作分摊，后续亦单据作成本分析。
1.3 系统路径
【项目云】→【项目核算】→【合同成本分摊】 →【付款申请成本归集与分摊】
1.4 关键字段/按钮说明
关键字段说明
| 字段名称 | 详细解释 |
| 单据头 | |
| 项目 | 为哪一个项目作合同成本分摊，必录 |
| 业务组织 | 项目所属的业务组织，选择项目后自动带入，不允许修改。 |
| 创建组织 | 项目团队成员并不一定属于项目所在的业务组织，自动置入当前操作用户登录业务单据所属的主职行政部门，也是后续工作流审批的载体组织。 |
| 成本维度 | 成本分摊一定是基于某个成本维度的。不同的成本维度，可分别分摊。必录。 |
| 按期间 | 表示成本归集是否按期间归集，关闭表示不按期间而是按整个项目分摊。 |
| 期间 | 些成本分摊归属于哪个会计期间。当按期间开启时必录，否则隐藏。 |
| 成本金额 | 各分录成本分摊金额之和。自动计算。 |
| 合同付款成本明细分录 | |
| 合同编码 | 对应分摊合同的合同编码，选择合同后自动带入。 |
| 合同名称 | 对应分摊合同的合同名称，选择合同后自动带入。 |
| 合同总金额 | 对应分摊合同的最新的合同含税总金额，选择合同后自动带入。 |
| 累计付款申请金额 | 对应合同累计审批通过的付款申请单金额。自动计算。 |
| 历史分摊金额 | 此合同付款申请金额曾经分摊过的累计金额。自动计算。 |
| 本次分摊金额 | 汇总此分摊单对应成本分摊明细子分录的分摊金额列值 |
| 剩余金额 | 自动计算：累计付款申请金额 - 历史分摊金额 - 本次分摊金额，不允许小于0. |
| 成本分摊明细子分录 | |
| 预算项 | 分摊内容对应的预算项，从合同取数。 |
| 成本项 | 按预算项与成本项映射关系自动计算出来的成本项，可手工修改。 |
| 分摊金额 | 需要分摊的金额，默认为剩余金额。可手工修改。特别是多行时一定要手工修改。 |
| 备注 | 若手工修改了分摊金额，必要情况下添加说明性文字。 |
2 主要操作
2.1 新增/编辑
前提条件：
1、合同按合同付款计划作付款控制，且要求进成本。
2、已准备好成本维度及成本项基础资料。
3、已做好付款申请单，包含对应的合同。
步骤1：通过菜单进入列表界面
步骤2： 点击
付款申请成本归集与分摊
变更记录产品版本更新内容更新日期V5.0.0.26初始版本2023年9月6日............1 简介1.1 功能介绍归集项目上合同付款申请数据，分摊到成...
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