内部往来业务自动收票

1.1 功能介绍

集团内企业的内部往来业务中，发票的流转往往需要协同处理，即：应收方开出发票后，应付方能同步收票；应收方作废或红冲发票后，应付方能同步释放发票，以提高协同业务效率。

功能列表：

• 支持内部往来业务下的应付方自动收票、自动删票的功能；

• 支持应收根据发票调差生成调整单后，自动或手工协同应付生成调整单的功能。

1.2 应用场景

适用于集团内企业A、B存在内部往来业务，并且开票、收票均对接了星瀚发票云的场景。

1.3 业务流程

1.3.1协同收票

1.由应收协同生成应付的内部往来业务下的自动收票，应收根据发票调差的方式为“调整源单”

2.由应收协同生成应付的内部往来业务下的自动收票，应收根据发票调差的方式为“生成调整单”

3.由应付协同生成应收的内部往来业务下的自动收票，应收根据发票调差的方式为“生成调整单”

4.由应付协同生成应收的内部往来业务下的自动收票，应收根据发票调差的方式为“调整源单”

5.关联交易业务确认应收，应付由采购业务单据确认下的应付方自动收票

6.关联交易业务确认应付，后应收开票，应付手工与发票关联

7.关联交易业务确认应收、应付，应付手工与发票关联

1.3.2 协同删票

1.应收协同生成应付，或应付协同生成应收的内部往来业务下的自动删票

2.关联交易业务下的协同删票，应付手工处理异常发票

1.4 系统参数路径

内部往来业务中的应付是否自动收票通过系统参数来控制。系统参数路径：【系统服务云】 →【配置工具】→【参数配置】 →【系统参数】→【应付】→“内部往来业务自动收票”。参数打开，内部往来业务中的应付即可自动收票。

1.5 关键字段、按钮说明

1.5.1关键字段说明

1.5.2关键按钮说明

2 主要操作

2.1 应收协同生成应付，应收调差方式为“调整源单”场景下的自动收票

前提条件

1. 财务应收单“内部往来”打开；
   

2. 应付方结算组织的“内部往来业务自动收票”参数打开；
   

3. 应收下游的财务应付单单据状态为“暂存”或“已提交”；

4. 应收系统参数“根据发票调差”打开，且调差方式为“调整源单”。
   

操作步骤

步骤1： 财务应收单开票

财务应收单通过下推开票申请单进行开票，并且开票成功。

财务应收单据关系图

财务应收单

通过财务应收单开出的发票

步骤2： 应付方自动收票

应收单开票成功后，应收通知结算客户“内部业务单元”对应的结算组织的应付系统自动收票。应付会根据发票号码、代码自动从发票云下载形成“收票单”。

收票单

步骤3：应付自动与收票单关联

由于应收下游存在暂存或提交态的财务应付单，应付单将自动生成发票明细行，对应应收开出的发票（即收票单），并且行来源为“应收协同”。

财务应付单自动收票

后续操作

1. 若财务应收单全额开票且根据发票进行了自动调差，并且应付单在提交前已经自动关联了这些发票，则应付单提交时金额、税额、应付金额会自动根据应收单赋值，避免协同业务下双方入账金额不一致的情况。

注意：

1.若应收下游的应付单单据状态是“已审核”，则应付系统虽然会自动生成收票单，但并不会与已审核的应付单有任何关联。