往来核销方案字段解释及举例
1.【业务场景】
对于应收、应付、其他应收、其他应付这种往来类的科目，客户根据科目余额按照一定的逻辑进行核销之后出具账龄分析表，以便财务人员和管理层了解本企业的收款、欠款情况尽量降低坏账损失，提高资金的周转效率。往来核销方案就是用于设置往来账记录进行核销的逻辑控制。
2.【字段解释及数据举例】
假设应收账款科目发生记录如下：
| 序号 | 业务日期 | 业务编号 | 借方 | 贷方 |
| 1 | 2021.4.1 | 001 | 100 | |
2021.4.1 | 002 | 100 | ||
| 3 | 2021.4.1 | 001 | -100 | |
| 4 | 2021.4.1 | 空 | 100 | |
| 5 | 2021.4.2 | 001 | -100 | |
| 6 | 2021.4.2 | 001 | 100 | |
| 7 | 2021.4.3 | 001 | 100 | |
| 8 | 2021.4.2 | 空 | 100 |
以序号7和序号8要勾稽其他记录为例，自动勾稽顺序为：
| 字段名称 | 解释 | 举例 |
| 编码 | 设置核销方案的编码 | |
| 名称 | 设置核销方案名称 | |
| 科目 | 设置核销方案适用于哪些科目。1、只能选择勾选了往来核算的会计科目；2、科目可以不选，不选就是适用于全部科目。 | |
| 币别 | 设置核销方案适用于哪些币别，币别不选就是适用于全部币别；选择币别后，只适用于选择的币别。 | |
| 核销顺序 | 可以选择按照“业务日期+业务编号”核销或者按照“业务编号+业务日期”核销。 1、业务日期+业务编号：优先按照业务日期发生较早的进行核销，其次才按照业务编号相同进行核销； 2、业务编号+业务日期：优先按照业务编号相同进行核销，其次才按照业务日期发生较早核销。 【注】 1、不勾选“业务编号不相同核销”时，只有业务编号相等才能核销； 2、不勾选“业务编号不相同核销”且不勾选“业务编号为空不允核销”时，业务编号为空的记录只能和业务编号为空的记录核销。 | 1、不勾选“业务编号不相同核销”： 1）无论核销顺序选择什么，都是优先和业务日期发生较早的记录进行核销，即序号7优先和序号1进行核销。 2）如果同一日期同一业务编号有多条记录，则核销顺序是随机。例如2021.4.1有多条业务编号是001的借方记录，则序号7和2021.4.1的业务编号为001的借方记录核销顺序是随机的。 2、勾选“业务编号不相同核销”： 1）核销顺序选择“业务日期+业务编号”：则优先和业务日期发生较早的记录进行核销，不管业务编号。例如序号7优先和2021.4.1的记录进行核销，但是和序号1、2、3、4的核销顺序是随机的。 2）核销顺序选择“业务编号+业务日期”：则优先和业务编号相同，且发生较早的记录进行核销，序号7优先和序号1进行核销。 |
| 凭证过滤 | 设置当前方案适用于哪些凭证。例 |
往来核销方案字段解释及举例
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