应付暂估业务操作指引--采购费用

1简介

1.1业务场景描述

企业因业务需要与供应商A签订采购订单，订单签订时预估了因后续运送货物的过程中会产生10000元运输费，货物送达后但尚未开具运输费发票，先进行暂估应付单用以确认债务及时入账，收到发票后，确认财务应付，冲回暂估应付。

1.2业务流程图

2操作说明

2.1录入采购订单

【操作路径】：【供应链云】—【采购管理】—【采购执行】—【采购订单处理】

【操作步骤】：

点击采购订单单据列表界面【新建】按钮，新建采购订单，单据类型为【标准采购订单】并填写采购订单单据后续相关信息，根据填写的费用项目进行下推采购费用类暂估应付单，填写完毕确认无误后，点击【保存】按钮进行保存，之后点击【提交】按钮将单据进行提交，最后点击【审核】按钮，将单据审核。

2.2录入暂估应付单

【操作路径】：【财务云】—【应付】—【应付处理】—【暂估应付处理】

【操作步骤】

因采购费用业务无实际存在的货物，故没有采购入库的操作，待实际服务发生后，直接通过采购订单单据列表界面的【关联生成】按钮，生成后在暂估应付单，将单据进行【提交】和【审核】。

【单据填写说明】

①【单据类型】字段主要用于区分业务，不同的单据类型代表不同的业务类型，如下图所示：

单据类型为【采购费用暂估】时，主要代表由采购货物过程中所产生的费用进行暂估的业务；

②【费用项目】字段主要用于区分实际业务发生所归属的费用明细。

【特殊说明】

如启用存货核算模块，并且所选费用项目【关联单据】勾选了【暂估应付单】与【核算成本记录】时，参与成本核算，当采购费用类暂估应付单单据【审核】后，会自动生成一张存货核算模块的费用暂估单。

2.3票到录入财务应付单

【操作路径】：【财务云】—【应付】—【应付处理】—【财务应付处理】

【操作步骤】：

待收到供应商开具的发票后，选择已审核的暂估应付单，点击单据列