应付暂估业务操作指引--其他业务

1简介

1.1业务场景示例

企业员工先以公司名义垫付向A公司买了一批办公用品，收到发票后通过报销单进行报销，如业务需要，先进行暂估应付单用以确认债务及时入账，再确认财务应付，冲回暂估应付。

【注意】：2.0版本暂不支持报销单下推暂估应付。

1.2业务流程图

2操作说明

2.1录入暂估应付单

【操作路径】：【财务云】—【应付】—【应付处理】—【暂估应付处理】

【操作步骤】：

点击暂估应付单单据列表界面【新建】按钮，新建暂估应付，选择单据类型为【其他暂估】并填写单据其他相关信息，确认无误后，点击【保存】按钮进行保存，之后点击【提交】按钮将单据进行提交，最后点击【审核】按钮，将单据审核。

①【费用项目】字段主要用于区分实际业务发生所归属的费用明细。

2.2票到录入财务应付单

【操作路径】：【财务云】—【应付】—【应付处理】—【财务应付处理】

【操作步骤】：

待收到供应商开具的发票后，在【暂估应付单】单据列表中选择已审核的暂估应付单，点击单据列表上方的【下推】按钮，生成对应的财务应付单，对【财务应付单】进行【提交】和【审核】，【财务应付单】单据审核后，系统自动将上游的【暂估应付单】完全冲回。

【单据填写说明】

①所生成的财务应付单【业务类型】根据暂估应付单的单据类型自动映射；

②如为部分收票业务或实际确认应付时采