应付/应收初始化-从总账引入期初数据

1 简介

1.1 应用场景

应付/应收初始化的场景分为以下几种类型：

当总账早于或与应付/应收同时上线并且期初单据需要手工新增或引入的情况下，可以选择从总账引入期初数据。

目前从总账引入时，引入对应组织的会计账簿类型为主账簿的相同期间的期初科目余额。

1.2 系统路径

【财务云】→【应付】→【初始化】→【从总账引入】

【财务云】→【应收】→【初始化】→【从总账引入】

2 主要操作

2.1 设置引入方案

1.前提条件

（1）应付/应收初始设置的期间类型要与结算组织对应的会计账簿主账簿的期间类型一致；

（2）应付/应收初始设置的业务主币别要与结算组织对应的会计账簿主账簿的本位币一致。

2.设置引入方案

（1）新增“从总账引入初始数据方案”

①科目信息-余额取值：可选值：不为0、大于0、小于0。用于以科目余额方向为基准，定义要取正数还是负数余额。

例如：企业的预付业务使用“应付账款”科目借方来核算。当预付款有余额100，则“应付账款”科目余额为借方100，按科目余额方向来看为贷方-100。预付款余额需要引入生成应付模块下的期初预付单时，科目信息-科目应选择“应付账款”，余额取值应选择“小于0”，则取到的余额为-100。

②科目信息-核算维度（往来）：映射到期初单据往来类型的科目核算维度。

例如：“内部往来”科目有业务单元、供应商、客户三个核算维度。企业以内部往来+供应商的余额作为期初财务应付的金额，并且要以核算维度为供应商的具体维度值作为期初财务应付单的往来户。则科目信息-核算维度（往来）应选择“供应商”。

③单据信息-单据金额方向取值：可选值：按余额取值赋值、按余额取值取反。与“科目信息-余额取值”组合使用。用于定义单据的金额按取到的科目余额取正还是取反。

例如：余额取值的场景举例中，取到了应付账款科目余额-100作为预付款余额。映射到期初预付单时，期初预付单的金额应该是100，所以应该对取到的科目余额再取反即可。所以此时的“单据金额取值”应选择“按余额取值取反”。

④单据信息-业务类型：引入对象为期初暂估应付/期初财务应付并且应付系统参数“启用行类型”打开时，必填。

⑤单据信息-行类型：引入对象为期初暂估应付/期初财务应付并且应付系统参数“启用行类型”打开时，必填。

⑥单据信息-物料：设置期初暂估应付单、期初财务应付单明细行的物料。（由单据类型控制设置物料还是费用项目）

⑦单据信息-费用项目：设置期初暂估应付单、期初财务应付单明细行的费用项目。（由单据类型控制设置物料还是费用项目）

⑧单据信息-科目余额映射单据金额：将科目余额映射到单据上的哪个金额字段。当引入对象为期初