货币折算使用说明

1 简介

1.1 功能介绍

用于预算报表折算汇率设置及应用范围分配。

1.2 应用场景

当集团存在有外币编制预算的情况时使用。

1.3 系统路径

配置：【企业绩效云】→【预算体系】→【货币折算】→【折算方案】

使用：【企业绩效云】→【全面预算】→【我执行的任务/报表编制】

1.4 字段/按钮说明

 暂无

2 主要操作

2.1 维度基础设置

科目和汇率类型的匹配

• 路径：【预算体系】→【模型管理】→【数据集】→【数据集科目管理】文件引入；

• 科目导入模板“数据随时间变化方式”不选时默认为“流动值”。可选项为：流动值、余额、第一个、平均值。导入时系统默认“流动值”匹配“平均汇率”，“余额”匹配“期末汇率”，“第一个”及“平均值”默认匹配“不折算”；

• 若某科目涉及多个度量，需按度量逐行填写、导入；

• 非“金额”和“单价”度量的科目默认匹配“不折算”汇率类型。

  
  

2.2 新增折算方案

（1）新增折算方案：选择“原币”、“折算币”。

（2）汇率方案设置：选择合适“日期范围”、选择“汇率精度”、填写汇率值。

<保存>：保存当前数据，无校验提示；

<启用>：当汇率方案和应用范围都设置完成后，点击<启用>成功，否则不成功，给出提示语：折算方案设置不完整，请检查汇率方案及应用范围分配；

“日期范围”：系统默认“前一后五”共6年预算期间，支持修改，颗粒度到月。“前一”指系统时间所在的年份和月份，“后五”指系统时间的第二年开始往后数五年，比如系统时间为2020年9月21日，首次登录该应用模块