债券还款申请

债券还款申请

1 简介

1.1 功能介绍

本功能用于债券发行的还款事前申请。

支持按照债券发行计划、按照债券发行单还款。

申请单填写还款金额和还款日期后，在系统内进行审批。

1.2 应用场景

当企业需要对一笔债券发行进行还款前，在系统内提交还款申请。

还款申请审批完成后，进行还款操作，记录还款结果。

1.3 系统路径

资金云>发债管理>债券发行>债券还款申请

1.4 关键字段/按钮说明

1.4.1 基本信息关键字段说明

字段名称	详细解释
还款选择方式	1、下拉选项：按发行计划还款、按发行单还款 2、确定还款选择方式后，<债券还款选单>供筛选的单据范围有区别分别对应借债券发行计划、债券发行单
申请还款金额	1、当按比例还款按钮关闭时，申请还款金额 =发行信息分录中，预计还款金额之和 2、当按比例还款按钮打开时，申请还款金额由用户填写，金额必须大于0小于等于计划剩余未还金额。
申请付息金额	发行信息分录中，预计利息金额之和
合计金额	申请还款金额 + 申请付息金额

1.4.2 发行信息关键字段说明

字段名称

详细解释

预计还款金额

1、当按比例还款按钮关闭时：默认显示债券发行单下一个还款计划中的未还金额，允许修改，修改金额必须大于等于0，小于等于债券发行单未还本金。

2、当按比例还款按钮打开时，由申请还款金额自动计算：预计还款金额=申请还款金额/债权发行计划发行金额*单笔发行单发行金额。允许修改，但是修改后，各个债券发行单的预计还款金额加总，必须小于等于债券发行计划剩余未还金额。

付息

默认关闭，可手